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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 940.00 | 5 062.00 | 17 878.00 | 22 940.00 |
AN Terrains | 181 108.00 | | 181 108.00 | 181 108.00 |
AP Constructions | 125 035.00 | 58 500.00 | 66 534.00 | 125 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 837.00 | 199 030.00 | 44 807.00 | 243 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 318.00 | 264 592.00 | 1 564 726.00 | 1 829 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 690.00 | | 198 690.00 | 198 690.00 |
BZ Autres créances | 1 360 024.00 | | 1 360 024.00 | 1 360 024.00 |
CF Disponibilités | 2 469 062.00 | | 2 469 062.00 | 2 469 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 440.00 | | 4 031 440.00 | 4 031 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 758.00 | 264 592.00 | 5 596 166.00 | 5 860 758.00 |
CU Autres participations | 1 252 580.00 | | 1 252 580.00 | 1 252 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 039.00 | 135 802.00 | | 139 039.00 |
DG Autres réserves | 2 717 670.00 | 2 806 163.00 | | 2 717 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 262.00 | 64 744.00 | | 554 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
DL TOTAL (I) | 4 926 885.00 | 4 506 709.00 | | 4 926 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 257.00 | 82 299.00 | | 111 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 297.00 | 261 058.00 | | 370 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 690.00 | 37 627.00 | | 64 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 821.00 | 93 356.00 | | 74 821.00 |
EA Autres dettes | 48 216.00 | 22 800.00 | | 48 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 281.00 | 497 139.00 | | 669 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 166.00 | 5 003 848.00 | | 5 596 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 328.00 | 433 616.00 | | 586 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 508.00 | | 596 508.00 | 596 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 508.00 | | 596 508.00 | 596 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 597.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 731.00 | -3 225.00 | | 2 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 803.00 | 11 467.00 | | 29 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 180.00 | 584 683.00 | | 1 122 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 918.00 | 519 939.00 | | 567 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 262.00 | 64 744.00 | | 554 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 773.00 | | 71 545.00 | 1 757 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | 21 462.00 | 1 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 615.00 | | 50 083.00 | 503 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 680.00 | | | 1 252 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 401.00 | 18 192.00 | | 246 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 3 584.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 923.00 | 14 608.00 | | 244 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 690.00 | 64 690.00 | | 64 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
UX Autres créances clients | 198 690.00 | 198 690.00 | | 198 690.00 |
VB T. V. A. | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 773.00 | 1 318 773.00 | | 1 318 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 257.00 | 28 304.00 | 82 953.00 | 111 257.00 |
VI Groupe et associés | 370 297.00 | 370 297.00 | | 370 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 378.00 | 1 562 378.00 | | 1 562 378.00 |
VW T.V.A. | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 281.00 | 586 328.00 | 82 953.00 | 669 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 563.00 | 4 151.00 | | 9 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 367.00 | 6 310.00 | | 18 367.00 |
ST Autres comptes | 77 698.00 | 69 779.00 | | 77 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528.00 | 120.00 | | 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 707.00 | 25 432.00 | | 24 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 998.00 | 5 862.00 | | 5 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 561.00 | 10 013.00 | | 15 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 302.00 | 115 258.00 | | 119 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 891.00 | 9 962.00 | | 18 891.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 300.00 | 101 640.00 | | 121 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |