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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 436.00 | 19 337.00 | 5 099.00 | 24 436.00 |
AN Terrains | 187 808.00 | | 187 808.00 | 187 808.00 |
AP Constructions | 191 230.00 | 98 259.00 | 92 971.00 | 191 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 166.00 | 1 316.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 649.00 | 85 634.00 | 63 015.00 | 148 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 055.00 | 203 395.00 | 1 955 660.00 | 2 159 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 132.00 | | 153 132.00 | 153 132.00 |
BZ Autres créances | 562 551.00 | | 562 551.00 | 562 551.00 |
CF Disponibilités | 2 878 704.00 | | 2 878 704.00 | 2 878 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 712.00 | | 3 598 712.00 | 3 598 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 767.00 | 203 395.00 | 5 554 371.00 | 5 757 767.00 |
CU Autres participations | 1 605 351.00 | | 1 605 351.00 | 1 605 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 139 039.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 825 257.00 | 2 717 670.00 | | 1 825 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 548.00 | 554 262.00 | | 520 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 928.00 | 15 914.00 | | 7 928.00 |
DL TOTAL (I) | 4 003 733.00 | 4 926 885.00 | | 4 003 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 953.00 | 111 257.00 | | 82 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 527.00 | 370 297.00 | | 1 235 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 484.00 | 64 690.00 | | 42 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 353.00 | 74 821.00 | | 146 353.00 |
EA Autres dettes | 43 320.00 | 48 216.00 | | 43 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 639.00 | 669 281.00 | | 1 550 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 371.00 | 5 596 166.00 | | 5 554 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 322.00 | 586 328.00 | | 1 491 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 621.00 | | 591 621.00 | 591 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 621.00 | | 591 621.00 | 591 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 986.00 | 2 731.00 | | 7 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 335.00 | 2 731.00 | | 8 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 335.00 | 2 731.00 | | 8 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 565.00 | 29 803.00 | | 33 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 997.00 | 1 122 180.00 | | 1 115 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 450.00 | 567 918.00 | | 595 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 548.00 | 554 262.00 | | 520 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 940.00 | | 2 213.00 | 22 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 699.00 | | 121 865.00 | 553 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 592.00 | 37 918.00 | 99 115.00 | 264 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 062.00 | 14 992.00 | 717.00 | 5 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 530.00 | 22 926.00 | 98 398.00 | 259 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 223.00 | 79 223.00 | | 79 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
UX Autres créances clients | 153 132.00 | 153 132.00 | | 153 132.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VC Groupe et associés | 536 818.00 | 536 818.00 | | 536 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 953.00 | 23 637.00 | 59 316.00 | 82 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 527.00 | 1 235 527.00 | | 1 235 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 007.00 | 720 007.00 | | 720 007.00 |
VW T.V.A. | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 639.00 | 1 491 322.00 | 59 316.00 | 1 550 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 488.00 | 9 563.00 | | 12 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 847.00 | 18 367.00 | | 36 847.00 |
ST Autres comptes | 70 268.00 | 77 698.00 | | 70 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 632.00 | 528.00 | | 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 427.00 | 24 707.00 | | 46 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 921.00 | 5 998.00 | | 2 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 409.00 | 15 561.00 | | 15 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 324.00 | 119 302.00 | | 118 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 431.00 | 18 891.00 | | 29 431.00 |
ZE Dividendes | 1 435 714.00 | | | 1 435 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 175.00 | 121 300.00 | | 154 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |