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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AN Terrains | 181 108.00 | | 181 108.00 | 181 108.00 |
AP Constructions | 69 835.00 | 49 726.00 | 20 108.00 | 69 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 171.00 | 181 541.00 | 40 629.00 | 222 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 496.00 | 234 746.00 | 1 497 750.00 | 1 732 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 080.00 | | 327 080.00 | 327 080.00 |
BZ Autres créances | 1 385 189.00 | | 1 385 189.00 | 1 385 189.00 |
CF Disponibilités | 1 768 242.00 | | 1 768 242.00 | 1 768 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 751.00 | | 3 484 751.00 | 3 484 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 246.00 | 234 746.00 | 4 982 501.00 | 5 217 246.00 |
CU Autres participations | 1 252 580.00 | | 1 252 580.00 | 1 252 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 539.00 | 86 956.00 | | 108 539.00 |
DG Autres réserves | 2 438 171.00 | 2 178 096.00 | | 2 438 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 255.00 | 431 658.00 | | 545 255.00 |
DL TOTAL (I) | 4 591 965.00 | 4 196 709.00 | | 4 591 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 852.00 | 119 185.00 | | 100 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 199.00 | 107 143.00 | | 153 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 715.00 | 12 591.00 | | 37 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 170.00 | 42 486.00 | | 95 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 675.00 | | |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 20 640.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 536.00 | 303 720.00 | | 390 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 501.00 | 4 500 429.00 | | 4 982 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 488.00 | | 564 488.00 | 564 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 488.00 | | 564 488.00 | 564 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 759.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 759.00 | 5 331.00 | | 9 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 270.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 497.00 | 270.00 | | 5 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | -270.00 | | 1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 118.00 | -4 826.00 | | -14 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 699.00 | 905 440.00 | | 1 045 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 444.00 | 473 783.00 | | 500 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 255.00 | 431 658.00 | | 545 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 901.00 | | 3 122.00 | 1 759 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 527.00 | 1 732 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 363.00 | 1 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 164.00 | 478 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 381.00 | | 3 122.00 | 505 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 680.00 | | | 1 252 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 493.00 | 15 389.00 | 25 136.00 | 244 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | 363.00 | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 652.00 | 15 389.00 | 24 774.00 | 242 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 536.00 | 3 600.00 | 61 622.00 | 390 536.00 |
UX Autres créances clients | 327 080.00 | 327 080.00 | | 327 080.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 327 932.00 | 1 327 932.00 | | 1 327 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 852.00 | 18 553.00 | 61 622.00 | 100 852.00 |
VI Groupe et associés | 153 199.00 | 153 199.00 | | 153 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 508.00 | 1 716 508.00 | | 1 716 508.00 |
VW T.V.A. | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | 9 196.00 | | 3 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 296.00 | 9 962.00 | | 6 296.00 |
ST Autres comptes | 65 227.00 | 66 277.00 | | 65 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110.00 | 120.00 | | 110.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 644.00 | 1 820.00 | | 32 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 586.00 | 1 475.00 | | 4 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 366.00 | 10 671.00 | | 8 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 298.00 | 100 343.00 | | 114 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 631.00 | 11 545.00 | | 15 631.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 276.00 | 86 179.00 | | 104 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |