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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AN Terrains | 181 108.00 | | 181 108.00 | 181 108.00 |
AP Constructions | 69 835.00 | 46 854.00 | 22 981.00 | 69 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 213.00 | 193 798.00 | 55 415.00 | 249 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 901.00 | 244 493.00 | 1 515 408.00 | 1 759 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
BZ Autres créances | 1 663 996.00 | | 1 663 996.00 | 1 663 996.00 |
CF Disponibilités | 1 255 104.00 | | 1 255 104.00 | 1 255 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 021.00 | | 2 985 021.00 | 2 985 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 922.00 | 244 493.00 | 4 500 429.00 | 4 744 922.00 |
CU Autres participations | 1 252 580.00 | | 1 252 580.00 | 1 252 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 956.00 | 58 723.00 | | 86 956.00 |
DG Autres réserves | 2 178 096.00 | 1 791 666.00 | | 2 178 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 658.00 | 564 663.00 | | 431 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 196 709.00 | 3 915 052.00 | | 4 196 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 185.00 | 30 432.00 | | 119 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 143.00 | 164 410.00 | | 107 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 4 212.00 | | 12 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 486.00 | 39 198.00 | | 42 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EA Autres dettes | 20 640.00 | 62 359.00 | | 20 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 720.00 | 300 610.00 | | 303 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 429.00 | 4 215 662.00 | | 4 500 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 868.00 | 276 485.00 | | 202 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 523.00 | | 531 523.00 | 531 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 523.00 | | 531 523.00 | 531 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 051.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 331.00 | 180.00 | | 5 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 518.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 518.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 323.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 826.00 | -1 417.00 | | -4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 440.00 | 1 010 119.00 | | 905 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 783.00 | 445 456.00 | | 473 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 658.00 | 564 663.00 | | 431 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 442.00 | 21 051.00 | | 223 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 601.00 | 21 051.00 | | 221 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
UX Autres créances clients | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 626 042.00 | | | 1 626 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 185.00 | 18 333.00 | 67 346.00 | 119 185.00 |
VI Groupe et associés | 107 143.00 | 107 143.00 | | 107 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 917.00 | 1 729 917.00 | | 1 729 917.00 |
VW T.V.A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 720.00 | 202 868.00 | 67 346.00 | 303 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 196.00 | 5 259.00 | | 9 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 871.00 | 4 637.00 | | 8 871.00 |
ST Autres comptes | 66 277.00 | 53 659.00 | | 66 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 091.00 | 1 010.00 | | 9 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 820.00 | 1 415.00 | | 1 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 2 354.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 671.00 | 7 613.00 | | 10 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 343.00 | 99 213.00 | | 100 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 545.00 | 7 638.00 | | 11 545.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 179.00 | 60 841.00 | | 86 179.00 |