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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AN Terrains | 181 108.00 | | 181 108.00 | 181 108.00 |
AP Constructions | 97 651.00 | 53 012.00 | 44 638.00 | 97 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 857.00 | 189 911.00 | 32 947.00 | 222 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 773.00 | 246 401.00 | 1 511 373.00 | 1 757 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 190.00 | | 187 190.00 | 187 190.00 |
BZ Autres créances | 727 571.00 | | 727 571.00 | 727 571.00 |
CF Disponibilités | 2 575 182.00 | | 2 575 182.00 | 2 575 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 476.00 | | 3 492 476.00 | 3 492 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 249.00 | 246 401.00 | 5 003 848.00 | 5 250 249.00 |
CU Autres participations | 1 252 580.00 | | 1 252 580.00 | 1 252 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 802.00 | 108 539.00 | | 135 802.00 |
DG Autres réserves | 2 806 163.00 | 2 438 171.00 | | 2 806 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 744.00 | 545 255.00 | | 64 744.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 709.00 | 4 591 965.00 | | 4 506 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 299.00 | 100 852.00 | | 82 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 058.00 | 153 199.00 | | 261 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 627.00 | 37 715.00 | | 37 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 356.00 | 95 170.00 | | 93 356.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | 3 600.00 | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 139.00 | 390 536.00 | | 497 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 848.00 | 4 982 501.00 | | 5 003 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 616.00 | 308 237.00 | | 433 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 290.00 | | 576 290.00 | 576 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 290.00 | | 576 290.00 | 576 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193.00 | 9 759.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 225.00 | 5 391.00 | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | 5 497.00 | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | 1 503.00 | | -3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 467.00 | -14 118.00 | | 11 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 683.00 | 1 045 699.00 | | 584 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 939.00 | 500 444.00 | | 519 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 744.00 | 545 255.00 | | 64 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 496.00 | | 28 503.00 | 1 732 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 225.00 | 1 757 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 225.00 | 503 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 338.00 | | 28 503.00 | 478 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 680.00 | | | 1 252 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 746.00 | 11 655.00 | | 234 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | 1.00 | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 268.00 | 11 655.00 | | 233 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
UX Autres créances clients | 187 190.00 | 187 190.00 | | 187 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VC Groupe et associés | 721 163.00 | 721 163.00 | | 721 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 299.00 | 18 776.00 | 55 853.00 | 82 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 294.00 | 917 294.00 | | 917 294.00 |
VW T.V.A. | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
ST Autres comptes | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 298.00 | | | 114 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |