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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 076.00 | 29 159.00 | 2 917.00 | 32 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 991.00 | 330 493.00 | 9 497.00 | 339 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BF Prêts | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 229.00 | 359 652.00 | 33 577.00 | 393 229.00 |
BT Marchandises | 390 884.00 | | 390 884.00 | 390 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 788.00 | | 83 788.00 | 83 788.00 |
BZ Autres créances | 194 638.00 | | 194 638.00 | 194 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 217 441.00 | | 217 441.00 | 217 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 990.00 | | 1 043 990.00 | 1 043 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 220.00 | 359 652.00 | 1 077 568.00 | 1 437 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 139.00 | 66 523.00 | | 96 139.00 |
DG Autres réserves | 111 524.00 | 111 524.00 | | 111 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 347.00 | 29 616.00 | | 41 347.00 |
DL TOTAL (I) | 357 588.00 | 316 241.00 | | 357 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 1 474.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 103.00 | 533 102.00 | | 567 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 386.00 | 139 296.00 | | 128 386.00 |
EA Autres dettes | 23 604.00 | 47 758.00 | | 23 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 980.00 | 721 630.00 | | 719 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 568.00 | 1 037 872.00 | | 1 077 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 980.00 | 721 630.00 | | 719 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 762.00 | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 371 582.00 | 78 663.00 | 5 450 244.00 | 5 371 582.00 |
FD Production vendue biens | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FG Production vendue services | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 374 200.00 | 78 663.00 | 5 452 862.00 | 5 374 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 251 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 464.00 | |
GE Autres charges | | | 72 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | 30.00 | | 39.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 410.00 | 68 849.00 | | 71 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 308.00 | | 5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 632.00 | 5 321 915.00 | | 5 460 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419 286.00 | 5 292 299.00 | | 5 419 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 346.00 | 29 615.00 | | 41 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 316.00 | | 1 852.00 | 413 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | 21 162.00 | 1 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 201.00 | 20 737.00 | 393 229.00 | 1 201.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 737.00 | 372 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 989.00 | | 1 815.00 | 390 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 326.00 | | 37.00 | 22 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 925.00 | 6 464.00 | 20 737.00 | 373 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 925.00 | 6 464.00 | 20 737.00 | 373 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 103.00 | 567 103.00 | | 567 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 592.00 | 72 592.00 | | 72 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
UP Prêts | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VB T. V. A. | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712.00 | | | 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VP Divers | 157 579.00 | | | 157 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 769.00 | 286 169.00 | 20 600.00 | 306 769.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 980.00 | 719 980.00 | | 719 980.00 |