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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 098.00 | 34 235.00 | 6 863.00 | 41 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 070.00 | 304 921.00 | 20 149.00 | 325 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 796.00 | 339 156.00 | 47 641.00 | 386 796.00 |
BT Marchandises | 319 043.00 | | 319 043.00 | 319 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BZ Autres créances | 178 040.00 | | 178 040.00 | 178 040.00 |
CF Disponibilités | 513 854.00 | | 513 854.00 | 513 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 240.00 | | 1 062 240.00 | 1 062 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 036.00 | 339 156.00 | 1 109 880.00 | 1 449 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 485.00 | 112 485.00 | | 112 485.00 |
DG Autres réserves | 79 797.00 | 78 251.00 | | 79 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 383.00 | 11 546.00 | | -113 383.00 |
DL TOTAL (I) | 187 478.00 | 310 861.00 | | 187 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 427.00 | 4 504.00 | | 306 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 069.00 | 7 553.00 | | 5 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 688.00 | 515 313.00 | | 484 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 231.00 | 108 446.00 | | 116 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EA Autres dettes | 8 461.00 | 7 672.00 | | 8 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 403.00 | 643 899.00 | | 922 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 880.00 | 954 760.00 | | 1 109 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 992.00 | 643 488.00 | | 921 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 427.00 | 4 504.00 | | 6 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 592.00 | | 7 204.00 | 379 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 964.00 | | 7 204.00 | 358 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 567.00 | 7 589.00 | | 331 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 567.00 | 7 589.00 | | 331 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 688.00 | 484 688.00 | | 484 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
UX Autres créances clients | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VP Divers | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 483.00 | 151 483.00 | | 151 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 912.00 | 229 342.00 | 20 570.00 | 249 912.00 |
VW T.V.A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 992.00 | 921 992.00 | | 921 992.00 |