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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 305.00 | 31 427.00 | 4 878.00 | 36 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 774.00 | 308 391.00 | 18 383.00 | 326 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 491.00 | 339 818.00 | 46 673.00 | 386 491.00 |
BT Marchandises | 348 794.00 | | 348 794.00 | 348 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 186.00 | | 101 186.00 | 101 186.00 |
BZ Autres créances | 197 899.00 | | 197 899.00 | 197 899.00 |
CF Disponibilités | 560 200.00 | | 560 200.00 | 560 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 619.00 | | 1 213 619.00 | 1 213 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 110.00 | 339 818.00 | 1 260 292.00 | 1 600 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 485.00 | 112 485.00 | | 112 485.00 |
DG Autres réserves | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
DH Report à nouveau | -113 383.00 | | | -113 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 626.00 | -113 383.00 | | 242 626.00 |
DL TOTAL (I) | 430 104.00 | 187 478.00 | | 430 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 322.00 | 306 427.00 | | 177 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 982.00 | 5 069.00 | | 5 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 886.00 | 484 688.00 | | 521 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 404.00 | 116 231.00 | | 114 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 115.00 | | |
EA Autres dettes | 10 596.00 | 8 461.00 | | 10 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 189.00 | 922 403.00 | | 830 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 292.00 | 1 109 880.00 | | 1 260 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 803.00 | 921 992.00 | | 701 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 099.00 | 6 427.00 | | 27 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 796.00 | | 8 698.00 | 386 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 002.00 | 386 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 002.00 | 363 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 168.00 | | 5 914.00 | 366 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 629.00 | | 2 784.00 | 20 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 156.00 | 9 574.00 | 8 911.00 | 339 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 156.00 | 9 574.00 | 8 911.00 | 339 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 886.00 | 521 886.00 | | 521 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
UX Autres créances clients | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 222.00 | 21 837.00 | 128 386.00 | 150 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 211.00 | 167 211.00 | | 167 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 979.00 | 304 625.00 | 23 354.00 | 327 979.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 189.00 | 701 803.00 | 128 386.00 | 830 189.00 |