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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 653.00 | 32 808.00 | 2 845.00 | 35 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 311.00 | 298 758.00 | 24 552.00 | 323 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 592.00 | 331 567.00 | 48 025.00 | 379 592.00 |
BT Marchandises | 384 367.00 | | 384 367.00 | 384 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
BZ Autres créances | 186 144.00 | | 186 144.00 | 186 144.00 |
CF Disponibilités | 265 559.00 | | 265 559.00 | 265 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 734.00 | | 906 734.00 | 906 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 327.00 | 331 567.00 | 954 760.00 | 1 286 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 485.00 | 112 485.00 | | 112 485.00 |
DG Autres réserves | 78 251.00 | 102 952.00 | | 78 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 546.00 | 20 299.00 | | 11 546.00 |
DL TOTAL (I) | 310 861.00 | 344 315.00 | | 310 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 504.00 | 1 190.00 | | 4 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 553.00 | 6 839.00 | | 7 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 313.00 | 465 530.00 | | 515 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 446.00 | 110 162.00 | | 108 446.00 |
EA Autres dettes | 7 672.00 | 15 054.00 | | 7 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 899.00 | 598 776.00 | | 643 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 760.00 | 943 091.00 | | 954 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 488.00 | 598 776.00 | | 643 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 504.00 | 1 190.00 | | 4 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 612.00 | | 19 011.00 | 360 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 20 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 379 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 953.00 | | 19 011.00 | 339 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 045.00 | 4 522.00 | | 327 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 045.00 | 4 522.00 | | 327 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 313.00 | 515 313.00 | | 515 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
UX Autres créances clients | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VI Groupe et associés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 602.00 | 159 602.00 | | 159 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 378.00 | 256 808.00 | 20 570.00 | 277 378.00 |
VW T.V.A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 488.00 | 643 488.00 | | 643 488.00 |