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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 653.00 | 31 621.00 | 4 032.00 | 35 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 300.00 | 295 424.00 | 8 876.00 | 304 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 612.00 | 327 045.00 | 33 567.00 | 360 612.00 |
BT Marchandises | 364 418.00 | | 364 418.00 | 364 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 835.00 | | 60 835.00 | 60 835.00 |
BZ Autres créances | 200 322.00 | | 200 322.00 | 200 322.00 |
CF Disponibilités | 276 562.00 | | 276 562.00 | 276 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 524.00 | | 909 524.00 | 909 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 135.00 | 327 045.00 | 943 091.00 | 1 270 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 485.00 | 112 485.00 | | 112 485.00 |
DG Autres réserves | 102 952.00 | 111 524.00 | | 102 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 299.00 | 21 427.00 | | 20 299.00 |
DL TOTAL (I) | 344 315.00 | 354 015.00 | | 344 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190.00 | 11 959.00 | | 1 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 839.00 | 7 004.00 | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 530.00 | 557 669.00 | | 465 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 162.00 | 126 062.00 | | 110 162.00 |
EA Autres dettes | 15 054.00 | 13 352.00 | | 15 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 776.00 | 716 046.00 | | 598 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 091.00 | 1 070 061.00 | | 943 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 776.00 | 716 046.00 | | 598 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190.00 | 11 959.00 | | 1 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 171 590.00 | 61 880.00 | 5 233 470.00 | 5 171 590.00 |
FD Production vendue biens | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FG Production vendue services | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 176 671.00 | 61 880.00 | 5 238 550.00 | 5 176 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 256 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 116 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 71 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 176.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 483.00 | 5 468 551.00 | | 5 257 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 183.00 | 5 447 123.00 | | 5 237 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 299.00 | 21 427.00 | | 20 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 889.00 | | 4 722.00 | 355 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 231.00 | | 4 722.00 | 335 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 087.00 | 3 958.00 | | 323 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 087.00 | 3 958.00 | | 323 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 530.00 | 465 530.00 | | 465 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VB T. V. A. | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VP Divers | 902.00 | | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 820.00 | | | 159 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 144.00 | 268 544.00 | 20 600.00 | 289 144.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 776.00 | 598 776.00 | | 598 776.00 |