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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 505.00 | 20 397.00 | 8 108.00 | 28 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 752.00 | 188 060.00 | 244 692.00 | 432 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 670.00 | 208 458.00 | 276 212.00 | 484 670.00 |
BT Marchandises | 405 749.00 | | 405 749.00 | 405 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 853.00 | | 120 853.00 | 120 853.00 |
BZ Autres créances | 172 433.00 | | 172 433.00 | 172 433.00 |
CF Disponibilités | 588 017.00 | | 588 017.00 | 588 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 811.00 | | 1 294 811.00 | 1 294 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 481.00 | 208 458.00 | 1 571 023.00 | 1 779 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 112 485.00 | | |
DG Autres réserves | 291 525.00 | 79 797.00 | | 291 525.00 |
DH Report à nouveau | | -113 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 588.00 | 242 626.00 | | 38 588.00 |
DL TOTAL (I) | 438 692.00 | 430 104.00 | | 438 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 485.00 | 177 322.00 | | 211 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 127.00 | 5 982.00 | | 6 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 926.00 | 521 886.00 | | 559 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 328.00 | 114 404.00 | | 131 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 323.00 | | | 208 323.00 |
EA Autres dettes | 15 142.00 | 10 596.00 | | 15 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 331.00 | 830 189.00 | | 1 132 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 023.00 | 1 260 292.00 | | 1 571 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 204.00 | 701 803.00 | | 1 041 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 886.00 | 27 099.00 | | 82 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 491.00 | | 242 231.00 | 386 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 052.00 | 484 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 052.00 | 461 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 079.00 | | 242 231.00 | 363 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 818.00 | 12 692.00 | 144 052.00 | 339 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 818.00 | 12 692.00 | 144 052.00 | 339 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 926.00 | 559 926.00 | | 559 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 323.00 | 208 323.00 | | 208 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
UX Autres créances clients | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
VB T. V. A. | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 886.00 | 82 886.00 | | 82 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 600.00 | 37 473.00 | 91 126.00 | 128 600.00 |
VI Groupe et associés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 133.00 | 94 133.00 | | 94 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 399.00 | 301 045.00 | 23 354.00 | 324 399.00 |
VW T.V.A. | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 331.00 | 1 041 204.00 | 91 126.00 | 1 132 331.00 |