| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 653.00 | 30 366.00 | 5 287.00 | 35 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 577.00 | 292 721.00 | 6 857.00 | 299 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 889.00 | 323 087.00 | 32 802.00 | 355 889.00 |
BT Marchandises | 353 423.00 | | 353 423.00 | 353 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 343.00 | | 70 343.00 | 70 343.00 |
BZ Autres créances | 190 408.00 | | 190 408.00 | 190 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 420 739.00 | | 420 739.00 | 420 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 259.00 | | 1 037 259.00 | 1 037 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 148.00 | 323 087.00 | 1 070 061.00 | 1 393 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 485.00 | 96 139.00 | | 112 485.00 |
DG Autres réserves | 111 524.00 | 111 524.00 | | 111 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 427.00 | 41 347.00 | | 21 427.00 |
DL TOTAL (I) | 354 015.00 | 357 588.00 | | 354 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 959.00 | 8 229.00 | | 11 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 004.00 | 11 767.00 | | 7 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 669.00 | 567 103.00 | | 557 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 062.00 | 128 386.00 | | 126 062.00 |
EA Autres dettes | 13 352.00 | 11 353.00 | | 13 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 046.00 | 726 838.00 | | 716 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 061.00 | 1 084 426.00 | | 1 070 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 046.00 | 719 980.00 | | 716 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 959.00 | 8 229.00 | | 11 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 380 144.00 | 56 459.00 | 5 436 603.00 | 5 380 144.00 |
FD Production vendue biens | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
FG Production vendue services | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 056.00 | 56 459.00 | 5 441 515.00 | 5 385 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 228 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 71 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 5 182.00 | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 551.00 | 5 460 632.00 | | 5 468 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 123.00 | 5 419 286.00 | | 5 447 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 427.00 | 41 347.00 | | 21 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 229.00 | | 3 577.00 | 393 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 20 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 917.00 | 355 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 413.00 | 335 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 067.00 | | 3 577.00 | 372 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 652.00 | 3 848.00 | 40 413.00 | 359 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 652.00 | 3 848.00 | 40 413.00 | 359 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 669.00 | 557 669.00 | | 557 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 786.00 | | | 64 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VI Groupe et associés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 449.00 | | | 157 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 696.00 | 263 096.00 | 20 600.00 | 283 696.00 |
VW T.V.A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 046.00 | 716 046.00 | | 716 046.00 |