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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 475.00 | 105 694.00 | 3 781.00 | 109 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 577.00 | 198 884.00 | 139 692.00 | 338 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 153.00 | 304 579.00 | 743 573.00 | 1 048 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BZ Autres créances | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CF Disponibilités | 108 669.00 | | 108 669.00 | 108 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 436.00 | | 161 436.00 | 161 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 589.00 | 304 579.00 | 905 009.00 | 1 209 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 475 000.00 | 562 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 593.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 419.00 | 12 706.00 | | 95 419.00 |
DL TOTAL (I) | 598 220.00 | 602 800.00 | | 598 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 937.00 | 90 961.00 | | 66 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 092.00 | 54 966.00 | | 110 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 368.00 | 30 811.00 | | 30 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 390.00 | 88 648.00 | | 99 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 789.00 | 265 387.00 | | 306 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 009.00 | 868 187.00 | | 905 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 416.00 | 203 885.00 | | 266 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 912 570.00 | | 912 570.00 | 912 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 570.00 | | 912 570.00 | 912 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 301.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 301.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -301.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 897.00 | 22.00 | | 30 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 553.00 | 834 237.00 | | 918 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 133.00 | 821 530.00 | | 823 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 419.00 | 12 706.00 | | 95 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 914.00 | 7 939.00 | | 7 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 669.00 | | 14 484.00 | 1 033 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 569.00 | | 14 484.00 | 433 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 456.00 | 29 123.00 | | 275 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 456.00 | 29 123.00 | | 275 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 623.00 | 26 251.00 | 40 373.00 | 66 623.00 |
VI Groupe et associés | 110 093.00 | 110 093.00 | | 110 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
VP Divers | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VW T.V.A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 789.00 | 266 417.00 | 40 373.00 | 306 789.00 |