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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 688.00 | 113 698.00 | 17 990.00 | 131 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 889.00 | 292 609.00 | 152 280.00 | 444 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 678.00 | 406 307.00 | 770 371.00 | 1 176 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 81 051.00 | | 81 051.00 | 81 051.00 |
CF Disponibilités | 105 763.00 | | 105 763.00 | 105 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 317.00 | | 235 317.00 | 235 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 996.00 | 406 307.00 | 1 005 688.00 | 1 411 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | 670 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | 284.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 068.00 | 100 014.00 | | 48 068.00 |
DL TOTAL (I) | 845 866.00 | 797 798.00 | | 845 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 317.00 | 42 528.00 | | 15 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 202.00 | 41 135.00 | | 34 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 301.00 | 72 965.00 | | 110 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 821.00 | 171 166.00 | | 159 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 688.00 | 968 965.00 | | 1 005 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 671.00 | 156 261.00 | | 158 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 371.00 | | 32 778.00 | 1 144 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471.00 | 1 176 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471.00 | 576 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 271.00 | | 32 778.00 | 544 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 951.00 | 37 491.00 | 134.00 | 368 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 951.00 | 37 491.00 | 134.00 | 368 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 219.00 | 79 219.00 | | 79 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 905.00 | 13 754.00 | 1 151.00 | 14 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |
VW T.V.A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 822.00 | 158 671.00 | 1 151.00 | 159 822.00 |