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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 025.00 | 106 764.00 | 3 260.00 | 110 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 034.00 | 228 051.00 | 154 982.00 | 383 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 159.00 | 334 815.00 | 758 343.00 | 1 093 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BZ Autres créances | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CF Disponibilités | 95 477.00 | | 95 477.00 | 95 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 797.00 | | 144 797.00 | 144 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 957.00 | 334 815.00 | 903 141.00 | 1 237 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 475 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 720.00 | 300.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 563.00 | 95 419.00 | | 99 563.00 |
DL TOTAL (I) | 697 784.00 | 598 220.00 | | 697 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 714.00 | 66 937.00 | | 40 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 729.00 | 110 092.00 | | 39 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 997.00 | 30 368.00 | | 38 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 915.00 | 99 390.00 | | 85 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 357.00 | 306 789.00 | | 205 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 141.00 | 905 009.00 | | 903 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 765.00 | 266 416.00 | | 191 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 153.00 | | 45 006.00 | 1 048 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 053.00 | | 45 006.00 | 448 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 579.00 | 30 236.00 | | 304 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 579.00 | 30 236.00 | | 304 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 373.00 | 26 780.00 | 13 592.00 | 40 373.00 |
VI Groupe et associés | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 357.00 | 191 765.00 | 13 592.00 | 205 357.00 |