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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 588.00 | 108 982.00 | 16 606.00 | 125 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 682.00 | 259 968.00 | 158 713.00 | 418 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 371.00 | 368 951.00 | 775 419.00 | 1 144 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CF Disponibilités | 131 509.00 | | 131 509.00 | 131 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 545.00 | | 193 545.00 | 193 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 916.00 | 368 951.00 | 968 965.00 | 1 337 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 670 000.00 | 570 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 284.00 | 720.00 | | 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 014.00 | 99 563.00 | | 100 014.00 |
DL TOTAL (I) | 797 798.00 | 697 784.00 | | 797 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 528.00 | 40 714.00 | | 42 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 536.00 | 39 729.00 | | 14 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 135.00 | 38 997.00 | | 41 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 965.00 | 85 915.00 | | 72 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 166.00 | 205 357.00 | | 171 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 965.00 | 903 141.00 | | 968 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 261.00 | 191 765.00 | | 156 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 159.00 | | 51 212.00 | 1 093 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 059.00 | | 51 212.00 | 493 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 815.00 | 34 136.00 | | 334 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 815.00 | 34 136.00 | | 334 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 156.00 | 27 251.00 | 14 905.00 | 42 156.00 |
VI Groupe et associés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VP Divers | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VW T.V.A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 166.00 | 156 261.00 | 14 905.00 | 171 166.00 |