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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 345.00 | 130 548.00 | 9 797.00 | 140 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 666.00 | 388 981.00 | 68 685.00 | 457 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 357.00 | 519 530.00 | 678 827.00 | 1 198 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
BZ Autres créances | 161 722.00 | | 161 722.00 | 161 722.00 |
CF Disponibilités | 424 752.00 | | 424 752.00 | 424 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 743.00 | | 625 743.00 | 625 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 101.00 | 519 530.00 | 1 304 571.00 | 1 824 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 834 000.00 | 823 000.00 | | 834 000.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | 349.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 704.00 | 10 775.00 | | 66 704.00 |
DL TOTAL (I) | 928 329.00 | 861 625.00 | | 928 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 462.00 | 227 169.00 | | 227 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 817.00 | 34 058.00 | | 35 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 961.00 | 95 423.00 | | 112 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 241.00 | 356 650.00 | | 376 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 571.00 | 1 218 276.00 | | 1 304 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 621.00 | | 8 737.00 | 1 189 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 276.00 | | 8 737.00 | 589 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 277.00 | 37 253.00 | | 482 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 277.00 | 37 253.00 | | 482 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 160 096.00 | 160 096.00 | | 160 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 000.00 | 56 166.00 | 170 844.00 | 227 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 755.00 | 166 410.00 | 345.00 | 166 755.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 243.00 | 205 399.00 | 170 844.00 | 376 243.00 |