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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 939.00 | 124 527.00 | 13 411.00 | 137 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 336.00 | 357 749.00 | 93 587.00 | 451 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 620.00 | 482 276.00 | 707 343.00 | 1 189 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 114 279.00 | | 114 279.00 | 114 279.00 |
CF Disponibilités | 349 432.00 | | 349 432.00 | 349 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 932.00 | | 510 932.00 | 510 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 553.00 | 482 276.00 | 1 218 276.00 | 1 700 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 823 000.00 | 818 000.00 | | 823 000.00 |
DH Report à nouveau | 349.00 | 366.00 | | 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 775.00 | 4 983.00 | | 10 775.00 |
DL TOTAL (I) | 861 625.00 | 850 849.00 | | 861 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 169.00 | 231 729.00 | | 227 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 058.00 | 32 891.00 | | 34 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 423.00 | 95 974.00 | | 95 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 650.00 | 360 595.00 | | 356 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 276.00 | 1 211 445.00 | | 1 218 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 524.00 | | 10 657.00 | 1 188 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 561.00 | 1 189 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 561.00 | 589 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 179.00 | | 10 657.00 | 588 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 806.00 | 39 342.00 | 2 870.00 | 445 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 806.00 | 39 342.00 | 2 870.00 | 445 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 169.00 | 227 169.00 | | 227 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 234.00 | 124 889.00 | 345.00 | 125 234.00 |
VW T.V.A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 651.00 | 356 651.00 | | 356 651.00 |