| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 010.00 | 118 266.00 | 15 743.00 | 134 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 169.00 | 327 539.00 | 126 630.00 | 454 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 524.00 | 445 805.00 | 742 718.00 | 1 188 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BZ Autres créances | 92 973.00 | | 92 973.00 | 92 973.00 |
CF Disponibilités | 325 411.00 | | 325 411.00 | 325 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 727.00 | | 468 727.00 | 468 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 251.00 | 445 805.00 | 1 211 445.00 | 1 657 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 818 000.00 | 770 000.00 | | 818 000.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | 298.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 983.00 | 48 068.00 | | 4 983.00 |
DL TOTAL (I) | 850 849.00 | 845 866.00 | | 850 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 729.00 | 15 317.00 | | 231 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 891.00 | 34 202.00 | | 32 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 974.00 | 110 301.00 | | 95 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 595.00 | 159 821.00 | | 360 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 445.00 | 1 005 688.00 | | 1 211 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 595.00 | 158 671.00 | | 133 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 679.00 | | 13 142.00 | 1 176 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 1 188 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 588 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 579.00 | | 12 897.00 | 576 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 245.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 308.00 | 40 794.00 | 1 296.00 | 406 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 308.00 | 40 794.00 | 1 296.00 | 406 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VC Groupe et associés | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 598.00 | 4 598.00 | 227 000.00 | 231 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 236.00 | 105 236.00 | | 105 236.00 |
VW T.V.A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 596.00 | 133 596.00 | 227 000.00 | 360 596.00 |