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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 279.00 | 393 934.00 | 163 345.00 | 557 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 213.00 | 415 494.00 | 208 719.00 | 624 213.00 |
BT Marchandises | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 022.00 | 2 926.00 | 350 096.00 | 353 022.00 |
BZ Autres créances | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 351 639.00 | | 351 639.00 | 351 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 015.00 | 2 926.00 | 855 089.00 | 858 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 227.00 | 418 420.00 | 1 063 807.00 | 1 482 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 358.00 | | | 221 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
DL TOTAL (I) | 271 238.00 | | | 271 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 697.00 | | | 134 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 715.00 | | | 107 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 900.00 | | | 283 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 307.00 | | | 260 307.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 570.00 | | | 792 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 807.00 | | | 1 063 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 144.00 | | | 701 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 493.00 | | 153 164.00 | 542 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 444.00 | 624 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 444.00 | 565 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 228.00 | | 153 164.00 | 484 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 358.00 | 49 580.00 | 71 444.00 | 437 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 467.00 | 49 580.00 | 71 444.00 | 424 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 976.00 | 1 951.00 | | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976.00 | 1 951.00 | | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | 1 951.00 | | 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 900.00 | 283 900.00 | | 283 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 230.00 | 148 230.00 | | 148 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 103.00 | 106 103.00 | | 106 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
UX Autres créances clients | 349 163.00 | | | 349 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 307.00 | 42 881.00 | 91 426.00 | 134 307.00 |
VI Groupe et associés | 107 715.00 | 107 715.00 | | 107 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
VP Divers | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 674.00 | 393 084.00 | 18 590.00 | 411 674.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 570.00 | 701 144.00 | 91 426.00 | 792 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
ST Autres comptes | 174 995.00 | | | 174 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 187.00 | | | 158 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 693.00 | | | 139 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 799.00 | | | 254 799.00 |