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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 835.00 | 6 331.00 | 504.00 | 6 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 142.00 | 510 974.00 | 68 169.00 | 579 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 339.00 | 530 196.00 | 114 142.00 | 644 339.00 |
BT Marchandises | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 939.00 | 1 690.00 | 307 250.00 | 308 939.00 |
BZ Autres créances | 399 890.00 | | 399 890.00 | 399 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 301 170.00 | | 301 170.00 | 301 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 777.00 | 1 690.00 | 1 092 087.00 | 1 093 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 115.00 | 531 886.00 | 1 206 229.00 | 1 738 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 372 083.00 | | | 372 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 732.00 | | | 272 732.00 |
DL TOTAL (I) | 653 200.00 | | | 653 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 475.00 | | | 239 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 089.00 | | | 167 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 072.00 | | | 141 072.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 029.00 | | | 553 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 229.00 | | | 1 206 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 586.00 | | | 364 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 897.00 | | | 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 952.00 | | 25 195.00 | 649 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 808.00 | 644 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 808.00 | 585 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 591.00 | | 25 194.00 | 591 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 469.00 | | 1.00 | 15 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 233.00 | 42 771.00 | 30 808.00 | 518 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 342.00 | 42 771.00 | 30 808.00 | 505 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 475.00 | 51 032.00 | 188 443.00 | 239 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 089.00 | 167 089.00 | | 167 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 466.00 | 146 466.00 | | 146 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 829.00 | 314 509.00 | 394 320.00 | 708 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 455.00 | 317 949.00 | 409 505.00 | 727 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 029.00 | 364 586.00 | 188 443.00 | 553 029.00 |