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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 598.00 | 389 550.00 | 192 048.00 | 581 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 608.00 | 408 651.00 | 236 957.00 | 645 608.00 |
BT Marchandises | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 322.00 | 2 460.00 | 303 862.00 | 306 322.00 |
BZ Autres créances | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 435 350.00 | | 435 350.00 | 435 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 698.00 | 2 460.00 | 885 238.00 | 887 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 306.00 | 411 111.00 | 1 122 195.00 | 1 533 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 853.00 | | | 262 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
DL TOTAL (I) | 284 495.00 | | | 284 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 160.00 | | | 161 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 270.00 | | | 147 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 598.00 | | | 233 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 442.00 | | | 289 442.00 |
EA Autres dettes | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 699.00 | | | 837 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 195.00 | | | 1 122 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 984.00 | | | 729 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 213.00 | | 111 105.00 | 624 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 14 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 710.00 | 645 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 240.00 | 587 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 947.00 | | 111 100.00 | 565 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 374.00 | | 5.00 | 15 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 494.00 | 82 397.00 | 89 240.00 | 415 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 602.00 | 82 397.00 | 89 240.00 | 402 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 926.00 | | 466.00 | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | | 466.00 | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | | 466.00 | 2 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 598.00 | 233 598.00 | | 233 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 026.00 | 172 026.00 | | 172 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 270.00 | 108 270.00 | | 108 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
UX Autres créances clients | 303 078.00 | | | 303 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 998.00 | 53 283.00 | 107 715.00 | 160 998.00 |
VI Groupe et associés | 147 270.00 | 147 270.00 | | 147 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
VP Divers | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 938.00 | 361 068.00 | 17 870.00 | 378 938.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 699.00 | 729 984.00 | 107 715.00 | 837 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
ST Autres comptes | 147 314.00 | | | 147 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 629.00 | | | 159 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 768.00 | | | 133 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 470.00 | | | 231 470.00 |