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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 835.00 | 6 456.00 | 379.00 | 6 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 142.00 | 538 735.00 | 40 407.00 | 579 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 829.00 | 558 082.00 | 78 746.00 | 636 829.00 |
BT Marchandises | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 936.00 | 6 626.00 | 391 310.00 | 397 936.00 |
BZ Autres créances | 409 805.00 | | 409 805.00 | 409 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 945 779.00 | | 945 779.00 | 945 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 170.00 | 6 626.00 | 1 838 543.00 | 1 845 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 998.00 | 564 709.00 | 1 917 290.00 | 2 481 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 548 815.00 | | | 548 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 410.00 | | | 426 410.00 |
DL TOTAL (I) | 983 610.00 | | | 983 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 934.00 | | | 238 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 897.00 | | | 96 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 648.00 | | | 358 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 493.00 | | | 237 493.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 680.00 | | | 933 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 290.00 | | | 1 917 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 643.00 | | | 762 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 827 562.00 | | 3 827 562.00 | 3 827 562.00 |
FG Production vendue services | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 801.00 | | 3 831 801.00 | 3 831 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 988.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 530.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 843.00 | | | 150 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 784.00 | | | 3 857 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 374.00 | | | 3 431 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 410.00 | | | 426 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 196.00 | 27 886.00 | | 530 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 305.00 | 27 886.00 | | 517 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 934.00 | 67 897.00 | 171 037.00 | 238 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 648.00 | 358 648.00 | | 358 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 098.00 | 336 098.00 | | 336 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 807 741.00 | 807 741.00 | | 807 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 667.00 | 809 867.00 | 7 800.00 | 817 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 680.00 | 762 643.00 | 171 037.00 | 933 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |