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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 382.00 | 440 183.00 | 145 199.00 | 585 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 415.00 | 459 284.00 | 191 131.00 | 650 415.00 |
BT Marchandises | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 107.00 | 5 011.00 | 322 096.00 | 327 107.00 |
BZ Autres créances | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 476 125.00 | | 476 125.00 | 476 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 826.00 | 5 011.00 | 877 815.00 | 882 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 241.00 | 464 295.00 | 1 068 946.00 | 1 533 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 726.00 | | | 307 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
DL TOTAL (I) | 369 064.00 | | | 369 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 497.00 | | | 125 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 527.00 | | | 144 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 449.00 | | | 193 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 040.00 | | | 229 040.00 |
EA Autres dettes | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 882.00 | | | 699 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 946.00 | | | 1 068 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 036.00 | | | 633 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 896.00 | | 22 459.00 | 646 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 941.00 | 650 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 941.00 | 591 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 632.00 | | 21 900.00 | 588 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 373.00 | | 559.00 | 15 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 020.00 | 66 205.00 | 18 941.00 | 412 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 128.00 | 66 205.00 | 18 941.00 | 399 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 533.00 | 3 478.00 | | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533.00 | 3 478.00 | | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | 3 478.00 | | 1 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 449.00 | 193 449.00 | | 193 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 635.00 | 135 635.00 | | 135 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 742.00 | 85 742.00 | | 85 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
UX Autres créances clients | 321 424.00 | 321 424.00 | | 321 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 269.00 | 58 423.00 | 66 846.00 | 125 269.00 |
VI Groupe et associés | 144 527.00 | 144 527.00 | | 144 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 402.00 | 329 070.00 | 21 332.00 | 350 402.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 882.00 | 633 036.00 | 66 846.00 | 699 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
ST Autres comptes | 188 386.00 | | | 188 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 379.00 | | | 170 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 331.00 | | | 149 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 146.00 | | | 289 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |