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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 382.00 | 499 132.00 | 86 249.00 | 585 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 952.00 | 518 233.00 | 131 718.00 | 649 952.00 |
BT Marchandises | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 770.00 | 1 502.00 | 268 267.00 | 269 770.00 |
BZ Autres créances | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 676 515.00 | | 676 515.00 | 676 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 236.00 | 1 502.00 | 1 038 734.00 | 1 040 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 188.00 | 519 736.00 | 1 170 452.00 | 1 690 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 679.00 | | | 360 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
DL TOTAL (I) | 380 467.00 | | | 380 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 664.00 | | | 289 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 387.00 | | | 180 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 866.00 | | | 270 866.00 |
EA Autres dettes | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 985.00 | | | 789 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 452.00 | | | 1 170 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 066.00 | | | 753 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 415.00 | | 1.00 | 650 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464.00 | 15 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 649 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 591.00 | | | 591 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 932.00 | | 1.00 | 15 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 284.00 | 58 949.00 | | 459 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 392.00 | 58 949.00 | | 446 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 011.00 | | 3 508.00 | 5 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 011.00 | | 3 508.00 | 5 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 011.00 | | 3 508.00 | 5 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 387.00 | 180 387.00 | | 180 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 890.00 | 141 890.00 | | 141 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 698.00 | 120 698.00 | | 120 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
UX Autres créances clients | 267 788.00 | 267 788.00 | | 267 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 378.00 | 252 459.00 | 36 919.00 | 289 378.00 |
VI Groupe et associés | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 549.00 | 290 364.00 | 15 185.00 | 305 549.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 985.00 | 753 066.00 | 36 919.00 | 789 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
ST Autres comptes | 152 927.00 | | | 152 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 774.00 | | | 117 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 603.00 | | | 236 603.00 |