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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 422.00 | 392 918.00 | 189 504.00 | 582 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 896.00 | 412 020.00 | 234 877.00 | 646 896.00 |
BT Marchandises | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 975.00 | 1 533.00 | 357 442.00 | 358 975.00 |
BZ Autres créances | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 356 567.00 | | 356 567.00 | 356 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 221.00 | 1 533.00 | 858 688.00 | 860 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 117.00 | 413 553.00 | 1 093 564.00 | 1 507 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 110.00 | | | 276 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
DL TOTAL (I) | 316 111.00 | | | 316 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 495.00 | | | 168 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 489.00 | | | 104 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 286.00 | | | 226 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 264.00 | | | 272 264.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 454.00 | | | 777 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 564.00 | | | 1 093 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 894.00 | | | 671 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 608.00 | | 64 964.00 | 645 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 676.00 | 646 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 676.00 | 588 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 807.00 | | 64 500.00 | 587 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 909.00 | | 464.00 | 14 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 651.00 | 67 044.00 | 63 676.00 | 408 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 759.00 | 67 044.00 | 63 676.00 | 395 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 460.00 | | 927.00 | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460.00 | | 927.00 | 2 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460.00 | | 927.00 | 2 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 286.00 | 226 286.00 | | 226 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 790.00 | 157 790.00 | | 157 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 338.00 | 104 338.00 | | 104 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
UX Autres créances clients | 356 953.00 | 356 953.00 | | 356 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 229.00 | 62 669.00 | 105 560.00 | 168 229.00 |
VI Groupe et associés | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 263.00 | | | 57 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VP Divers | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 314.00 | 413 202.00 | 17 112.00 | 430 314.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 454.00 | 671 894.00 | 105 560.00 | 777 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
ST Autres comptes | 157 167.00 | | | 157 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 653.00 | | | 134 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 628.00 | | | 241 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |