| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 570.00 | 6 789.00 | 781.00 | 7 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 829.00 | 123 943.00 | 25 886.00 | 149 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 506.00 | 130 732.00 | 30 775.00 | 161 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
BT Marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 965.00 | | 139 965.00 | 139 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 702.00 | 155 256.00 | 187 446.00 | 342 702.00 |
BZ Autres créances | 196 253.00 | | 196 253.00 | 196 253.00 |
CF Disponibilités | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 266.00 | 155 256.00 | 565 011.00 | 720 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 773.00 | 285 987.00 | 595 785.00 | 881 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 421.00 | | | 172 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 671.00 | 118 049.00 | | 118 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 481.00 | 10 623.00 | | 9 481.00 |
DL TOTAL (I) | 283 152.00 | 283 671.00 | | 283 152.00 |
DP Provisions pour risques | 19 789.00 | 17 354.00 | | 19 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 789.00 | 17 354.00 | | 19 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 458.00 | 138 837.00 | | 67 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 026.00 | 5 989.00 | | 16 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 224.00 | 1 975.00 | | 14 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 402.00 | 87 203.00 | | 82 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 562.00 | 103 165.00 | | 102 562.00 |
EA Autres dettes | 10 172.00 | 55 870.00 | | 10 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 845.00 | 393 039.00 | | 292 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 785.00 | 694 064.00 | | 595 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 768.00 | 393 039.00 | | 288 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 023.00 | 93 341.00 | | 45 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 529 121.00 | 65 174.00 | 5 594 295.00 | 5 529 121.00 |
FG Production vendue services | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 553 430.00 | 65 174.00 | 5 618 604.00 | 5 553 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 645 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 280 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 789.00 | |
GE Autres charges | | | 27 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | 18 131.00 | | 1 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 586.00 | 11 762.00 | | 11 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 746.00 | 21 758.00 | | 17 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 137.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 137.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 1 363.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646 494.00 | 5 503 942.00 | | 5 646 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 014.00 | 5 493 319.00 | | 5 637 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 481.00 | 10 623.00 | | 9 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 416.00 | | 1 090.00 | 160 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 309.00 | | 1 090.00 | 156 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 230.00 | 20 501.00 | | 110 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 230.00 | 20 501.00 | | 110 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 354.00 | 19 789.00 | 17 354.00 | 17 354.00 |
6T Sur comptes clients | 119 696.00 | 43 367.00 | 7 807.00 | 119 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 696.00 | 43 367.00 | 7 807.00 | 119 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 050.00 | 63 156.00 | 25 161.00 | 137 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 156.00 | 25 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 402.00 | 82 402.00 | | 82 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
UX Autres créances clients | 170 281.00 | | | 170 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 421.00 | | | 172 421.00 |
VB T. V. A. | 89 678.00 | | | 89 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 135.00 | 18 058.00 | 4 077.00 | 22 135.00 |
VI Groupe et associés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
VP Divers | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 664.00 | 380 243.00 | 172 421.00 | 552 664.00 |
VW T.V.A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 621.00 | 274 544.00 | 4 077.00 | 278 621.00 |