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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 670.00 | 13 259.00 | 13 411.00 | 26 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 797.00 | 191 864.00 | 90 933.00 | 282 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 636.00 | 205 123.00 | 108 513.00 | 313 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 141.00 | | 159 141.00 | 159 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 423.00 | | 146 423.00 | 146 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 847.00 | 61 661.00 | 262 186.00 | 323 847.00 |
BZ Autres créances | 243 433.00 | | 243 433.00 | 243 433.00 |
CF Disponibilités | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 807.00 | 61 661.00 | 889 146.00 | 950 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 443.00 | 266 784.00 | 997 659.00 | 1 264 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 643.00 | | | 59 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 586.00 | 121 233.00 | | 255 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 283.00 | 209 353.00 | | 20 283.00 |
DL TOTAL (I) | 430 869.00 | 485 586.00 | | 430 869.00 |
DP Provisions pour risques | 42 316.00 | 35 396.00 | | 42 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 316.00 | 35 396.00 | | 42 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 550.00 | 25 177.00 | | 62 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 1 246.00 | | 1 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 967.00 | 45 227.00 | | 68 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 539.00 | 234 051.00 | | 177 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 952.00 | 265 700.00 | | 174 952.00 |
EA Autres dettes | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 474.00 | 571 401.00 | | 524 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 659.00 | 1 092 383.00 | | 997 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 297.00 | 569 044.00 | | 483 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 045.00 | | 35 440.00 | 300 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 850.00 | 313 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 850.00 | 309 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 877.00 | | 35 440.00 | 295 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 215.00 | 42 757.00 | 21 850.00 | 184 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 215.00 | 42 757.00 | 21 850.00 | 184 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 396.00 | 42 316.00 | 35 396.00 | 35 396.00 |
6T Sur comptes clients | 39 201.00 | 28 350.00 | 5 891.00 | 39 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 201.00 | 28 350.00 | 5 891.00 | 39 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 597.00 | 70 666.00 | 41 287.00 | 74 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 539.00 | 177 539.00 | | 177 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 786.00 | 101 786.00 | | 101 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
UX Autres créances clients | 264 204.00 | 264 204.00 | | 264 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 643.00 | | 59 643.00 | 59 643.00 |
VB T. V. A. | 130 230.00 | 130 230.00 | | 130 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 314.00 | 21 137.00 | 41 177.00 | 62 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 881.00 | 98 881.00 | | 98 881.00 |
VP Divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 689.00 | 537 046.00 | 59 643.00 | 596 689.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 507.00 | 414 330.00 | 41 177.00 | 455 507.00 |