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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 670.00 | 9 839.00 | 10 831.00 | 20 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 207.00 | 174 376.00 | 100 831.00 | 275 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 045.00 | 184 215.00 | 115 830.00 | 300 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 645.00 | | 169 645.00 | 169 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416 333.00 | | 416 333.00 | 416 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 796.00 | 39 201.00 | 321 595.00 | 360 796.00 |
BZ Autres créances | 49 654.00 | | 49 654.00 | 49 654.00 |
CF Disponibilités | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 754.00 | 39 201.00 | 976 553.00 | 1 015 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 799.00 | 223 417.00 | 1 092 383.00 | 1 315 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 233.00 | 119 504.00 | | 121 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 353.00 | 21 729.00 | | 209 353.00 |
DL TOTAL (I) | 485 586.00 | 296 233.00 | | 485 586.00 |
DP Provisions pour risques | 35 396.00 | 28 952.00 | | 35 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 396.00 | 28 952.00 | | 35 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 177.00 | 86 858.00 | | 25 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 1 230.00 | | 1 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 227.00 | 33 509.00 | | 45 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 051.00 | 113 892.00 | | 234 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 700.00 | 134 290.00 | | 265 700.00 |
EA Autres dettes | | 1 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 401.00 | 371 000.00 | | 571 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 383.00 | 696 185.00 | | 1 092 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 044.00 | 346 038.00 | | 569 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 711.00 | | 84 334.00 | 215 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 604.00 | | 84 273.00 | 211 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | 62.00 | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 835.00 | 25 380.00 | | 158 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 835.00 | 25 380.00 | | 158 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 952.00 | 35 396.00 | 28 952.00 | 28 952.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 952.00 | 35 396.00 | 28 952.00 | 28 952.00 |
6T Sur comptes clients | 30 350.00 | 10 842.00 | 1 990.00 | 30 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 350.00 | 10 842.00 | 1 990.00 | 30 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 302.00 | 46 238.00 | 30 942.00 | 59 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 238.00 | 30 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 051.00 | 234 051.00 | | 234 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 380.00 | 104 380.00 | | 104 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 182.00 | 95 182.00 | | 95 182.00 |
UX Autres créances clients | 317 473.00 | 317 473.00 | | 317 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
VB T. V. A. | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 962.00 | 22 605.00 | 2 356.00 | 24 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
VP Divers | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 311.00 | 372 988.00 | 43 323.00 | 416 311.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 174.00 | 523 817.00 | 2 356.00 | 526 174.00 |