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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 955.00 | 99 887.00 | 70 068.00 | 169 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 632.00 | 107 457.00 | 74 175.00 | 181 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
BT Marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 666.00 | 28 472.00 | 252 194.00 | 280 666.00 |
BZ Autres créances | 200 380.00 | | 200 380.00 | 200 380.00 |
CF Disponibilités | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 337.00 | 28 472.00 | 553 865.00 | 582 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 968.00 | 135 928.00 | 628 040.00 | 763 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 081.00 | 118 152.00 | | 118 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 397.00 | 9 930.00 | | 7 397.00 |
DL TOTAL (I) | 280 478.00 | 283 081.00 | | 280 478.00 |
DP Provisions pour risques | 29 956.00 | 22 460.00 | | 29 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 956.00 | 22 460.00 | | 29 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 980.00 | 101 092.00 | | 89 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 1 218.00 | | 1 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 169.00 | 1 801.00 | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 368.00 | 98 828.00 | | 96 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 164.00 | 91 971.00 | | 127 164.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 23 822.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 606.00 | 318 732.00 | | 317 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 040.00 | 624 273.00 | | 628 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 460.00 | 305 929.00 | | 265 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 850.00 | 77 922.00 | | 16 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 186 392.00 | 48 924.00 | 6 235 316.00 | 6 186 392.00 |
FG Production vendue services | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 213 929.00 | 48 924.00 | 6 262 853.00 | 6 213 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 349 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 794 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 956.00 | |
GE Autres charges | | | 76 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 592.00 | 8 401.00 | | 11 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 372.00 | 11 037.00 | | 12 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 500.00 | 23 168.00 | | 26 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 3 167.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 3 167.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 2 491.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 785.00 | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 741.00 | 5 902 298.00 | | 6 358 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 351 345.00 | 5 892 368.00 | | 6 351 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 397.00 | 9 930.00 | | 7 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 820.00 | | 67 850.00 | 163 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 038.00 | 181 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 038.00 | 177 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 713.00 | | 67 850.00 | 159 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 489.00 | 28 005.00 | 50 038.00 | 129 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 489.00 | 28 005.00 | 50 038.00 | 129 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 460.00 | 29 956.00 | 22 460.00 | 22 460.00 |
6T Sur comptes clients | 77 515.00 | 3 565.00 | 52 609.00 | 77 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 515.00 | 3 565.00 | 52 609.00 | 77 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 975.00 | 33 521.00 | 75 069.00 | 99 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 521.00 | 75 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 368.00 | 96 368.00 | | 96 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 246 764.00 | 246 764.00 | | 246 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
VB T. V. A. | 82 129.00 | 82 129.00 | | 82 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 814.00 | 20 668.00 | 52 146.00 | 72 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VP Divers | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 660.00 | 96 660.00 | | 96 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 857.00 | 451 955.00 | 33 902.00 | 485 857.00 |
VW T.V.A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 437.00 | 263 291.00 | 52 146.00 | 315 437.00 |