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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 955.00 | 121 612.00 | 75 343.00 | 196 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 632.00 | 129 182.00 | 79 450.00 | 208 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BT Marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 780.00 | | 186 780.00 | 186 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 366.00 | 30 897.00 | 298 469.00 | 329 366.00 |
BZ Autres créances | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
CF Disponibilités | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 246.00 | 30 897.00 | 643 349.00 | 674 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 877.00 | 160 079.00 | 722 799.00 | 882 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 478.00 | 118 081.00 | | 117 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 026.00 | 7 397.00 | | 22 026.00 |
DL TOTAL (I) | 294 504.00 | 280 478.00 | | 294 504.00 |
DP Provisions pour risques | 34 546.00 | 29 956.00 | | 34 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 546.00 | 29 956.00 | | 34 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 472.00 | 89 980.00 | | 126 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 1 232.00 | | 1 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 318.00 | 2 169.00 | | 27 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 518.00 | 96 368.00 | | 119 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 387.00 | 127 164.00 | | 118 387.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 693.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 749.00 | 317 606.00 | | 393 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 799.00 | 628 040.00 | | 722 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 468.00 | 265 460.00 | | 344 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 056.00 | 16 850.00 | | 47 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 222 762.00 | 67 337.00 | 7 290 099.00 | 7 222 762.00 |
FG Production vendue services | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 263 340.00 | 67 337.00 | 7 330 677.00 | 7 263 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 378 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 683 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 546.00 | |
GE Autres charges | | | 23 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 333 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 932.00 | 11 592.00 | | 10 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 586.00 | 12 372.00 | | 12 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 142.00 | 26 500.00 | | 22 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 9 000.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | 9 000.00 | | 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 1 638.00 | | 6 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 378 413.00 | 6 358 741.00 | | 7 378 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 356 387.00 | 6 351 345.00 | | 7 356 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 026.00 | 7 397.00 | | 22 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 632.00 | | 27 000.00 | 181 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 525.00 | | 27 000.00 | 177 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 457.00 | 21 725.00 | | 107 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 457.00 | 21 725.00 | | 107 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 956.00 | 34 546.00 | 29 956.00 | 29 956.00 |
6T Sur comptes clients | 28 472.00 | 4 034.00 | 1 609.00 | 28 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 472.00 | 4 034.00 | 1 609.00 | 28 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 428.00 | 38 580.00 | 31 565.00 | 58 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 580.00 | 31 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 518.00 | 119 518.00 | | 119 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 297 694.00 | 297 694.00 | | 297 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
VB T. V. A. | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 046.00 | 29 765.00 | 49 281.00 | 79 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VP Divers | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 595.00 | 419 924.00 | 31 671.00 | 451 595.00 |
VW T.V.A. | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 431.00 | 317 150.00 | 49 281.00 | 366 431.00 |