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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 570.00 | 7 393.00 | 177.00 | 7 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 143.00 | 122 096.00 | 30 047.00 | 152 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 820.00 | 129 489.00 | 34 330.00 | 163 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 727.00 | | 199 727.00 | 199 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 164.00 | 77 515.00 | 284 648.00 | 362 164.00 |
BZ Autres créances | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
CF Disponibilités | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 458.00 | 77 515.00 | 589 943.00 | 667 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 278.00 | 207 005.00 | 624 273.00 | 831 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 618.00 | | | 88 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 152.00 | 118 671.00 | | 118 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 930.00 | 9 481.00 | | 9 930.00 |
DL TOTAL (I) | 283 081.00 | 283 152.00 | | 283 081.00 |
DP Provisions pour risques | 22 460.00 | 19 789.00 | | 22 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 460.00 | 19 789.00 | | 22 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 092.00 | 67 458.00 | | 101 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 16 026.00 | | 1 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 801.00 | 14 224.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 828.00 | 82 402.00 | | 98 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 971.00 | 102 562.00 | | 91 971.00 |
EA Autres dettes | 23 822.00 | 10 172.00 | | 23 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 732.00 | 292 845.00 | | 318 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 273.00 | 595 785.00 | | 624 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 929.00 | 288 768.00 | | 305 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 922.00 | 45 023.00 | | 77 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 654 909.00 | 89 976.00 | 5 744 885.00 | 5 654 909.00 |
FG Production vendue services | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 686 988.00 | 89 976.00 | 5 776 964.00 | 5 686 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 899 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 461 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 460.00 | |
GE Autres charges | | | 112 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 879 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 401.00 | 1 075.00 | | 8 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 037.00 | 11 586.00 | | 11 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 168.00 | 17 746.00 | | 23 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 62.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 491.00 | -62.00 | | 2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 902 298.00 | 5 646 494.00 | | 5 902 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 892 368.00 | 5 637 014.00 | | 5 892 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 930.00 | 9 481.00 | | 9 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 506.00 | | 23 943.00 | 161 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 630.00 | 163 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 630.00 | 159 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 399.00 | | 23 943.00 | 157 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 732.00 | 19 711.00 | 20 954.00 | 130 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 732.00 | 19 711.00 | 20 954.00 | 130 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 789.00 | 22 460.00 | 19 789.00 | 19 789.00 |
6T Sur comptes clients | 155 256.00 | 15 482.00 | 93 222.00 | 155 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 256.00 | 15 482.00 | 93 222.00 | 155 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 045.00 | 37 942.00 | 113 011.00 | 175 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 942.00 | 113 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 828.00 | 98 828.00 | | 98 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
UX Autres créances clients | 273 546.00 | | | 273 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 618.00 | | | 88 618.00 |
VB T. V. A. | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 156.00 | 78 156.00 | | 78 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 936.00 | 10 133.00 | 12 803.00 | 22 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VP Divers | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 194.00 | 344 576.00 | 88 618.00 | 433 194.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 931.00 | 304 128.00 | 12 803.00 | 316 931.00 |