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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 470.00 | 8 655.00 | 4 815.00 | 13 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 134.00 | 150 180.00 | 47 954.00 | 198 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 711.00 | 158 835.00 | 56 877.00 | 215 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 676.00 | | 59 676.00 | 59 676.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 149.00 | | 315 149.00 | 315 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 433.00 | 30 350.00 | 210 083.00 | 240 433.00 |
BZ Autres créances | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
CF Disponibilités | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 659.00 | 30 350.00 | 639 309.00 | 669 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 370.00 | 189 185.00 | 696 185.00 | 885 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 504.00 | 117 478.00 | | 119 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 729.00 | 22 026.00 | | 21 729.00 |
DL TOTAL (I) | 296 233.00 | 294 504.00 | | 296 233.00 |
DP Provisions pour risques | 28 952.00 | 34 546.00 | | 28 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 952.00 | 34 546.00 | | 28 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 858.00 | 126 472.00 | | 86 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 1 214.00 | | 1 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 509.00 | 27 318.00 | | 33 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 892.00 | 119 518.00 | | 113 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 290.00 | 118 387.00 | | 134 290.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 840.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 000.00 | 393 749.00 | | 371 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 185.00 | 722 799.00 | | 696 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 038.00 | 344 468.00 | | 346 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 632.00 | | 7 080.00 | 208 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 525.00 | | 7 080.00 | 204 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 182.00 | 29 653.00 | | 129 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 182.00 | 29 653.00 | | 129 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 546.00 | 28 952.00 | 34 546.00 | 34 546.00 |
6T Sur comptes clients | 30 897.00 | | 547.00 | 30 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 897.00 | | 547.00 | 30 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 443.00 | 28 952.00 | 35 093.00 | 65 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 952.00 | 35 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 892.00 | 113 892.00 | | 113 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 209 360.00 | 209 360.00 | | 209 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
VB T. V. A. | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 281.00 | 24 319.00 | 24 962.00 | 49 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
VP Divers | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 587.00 | 260 515.00 | 31 072.00 | 291 587.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 490.00 | 312 528.00 | 24 962.00 | 337 490.00 |