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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AN Terrains | 5 806.00 | 2 139.00 | 3 667.00 | 5 806.00 |
AP Constructions | 31 279.00 | 17 003.00 | 14 276.00 | 31 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 178.00 | 84 924.00 | 18 254.00 | 103 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 217.00 | 174 830.00 | 66 387.00 | 241 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 808.00 | 292 138.00 | 153 670.00 | 445 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 492.00 | | 58 492.00 | 58 492.00 |
BN En cours de production de biens | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BT Marchandises | 77 301.00 | | 77 301.00 | 77 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 645.00 | 539.00 | 159 105.00 | 159 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 960.00 | | 113 960.00 | 113 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 635.00 | 539.00 | 453 096.00 | 453 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 443.00 | 292 677.00 | 606 766.00 | 899 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 167.00 | 570 425.00 | | 466 167.00 |
222 Production stockée | -3 979.00 | -1 199.00 | | -3 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 780.00 | | |
230 Autres produits | 976.00 | 2 377.00 | | 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 634 643.00 | 1 590 584.00 | | 1 634 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 671.00 | 501 544.00 | | 425 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 275.00 | -12 582.00 | | -25 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 486 942.00 | 424 118.00 | | 486 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -513.00 | -724.00 | | -513.00 |
242 Autres charges externes. | 209 754.00 | 199 604.00 | | 209 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 625.00 | 14 309.00 | | 16 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 319 338.00 | 306 606.00 | | 319 338.00 |
252 Charges sociales | 116 909.00 | 114 900.00 | | 116 909.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 937.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 759.00 | 465 220.00 | | 480 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 305.00 | 13 404.00 | | 57 305.00 |
280 Produits financiers | 399.00 | 40.00 | | 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 242.00 | 1 967.00 | | 2 242.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 40.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 937.00 | 131.00 | | 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 008.00 | 15 280.00 | | 59 008.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 182.00 | 276 903.00 | | 292 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 008.00 | 15 280.00 | | 59 008.00 |
DL TOTAL (I) | 461 191.00 | 402 182.00 | | 461 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 804.00 | 86 464.00 | | 82 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 774.00 | 63 393.00 | | 59 774.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 4 519.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 575.00 | 154 376.00 | | 145 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 766.00 | 556 558.00 | | 606 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 759.00 | | 14 688.00 | 437 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 639.00 | 445 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 639.00 | 381 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 430.00 | | 14 688.00 | 373 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 927.00 | 27 849.00 | 6 639.00 | 270 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 684.00 | 27 849.00 | 6 639.00 | 257 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 804.00 | 82 804.00 | | 82 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 732.00 | 200 732.00 | | 200 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 575.00 | 145 575.00 | | 145 575.00 |