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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AN Terrains | 5 806.00 | 4 462.00 | 1 344.00 | 5 806.00 |
AP Constructions | 35 194.00 | 30 665.00 | 4 529.00 | 35 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 960.00 | 126 742.00 | 4 217.00 | 130 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 161.00 | 202 131.00 | 37 030.00 | 239 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 072.00 | 370 581.00 | 113 491.00 | 484 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 897.00 | | 77 897.00 | 77 897.00 |
BN En cours de production de biens | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
BT Marchandises | 166 426.00 | | 166 426.00 | 166 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 496.00 | 469.00 | 82 027.00 | 82 496.00 |
BZ Autres créances | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CF Disponibilités | 631 823.00 | | 631 823.00 | 631 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 041.00 | 469.00 | 997 572.00 | 998 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 113.00 | 371 050.00 | 1 111 063.00 | 1 482 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 616 560.00 | 576 278.00 | | 616 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 429.00 | 40 282.00 | | 94 429.00 |
DL TOTAL (I) | 820 988.00 | 726 560.00 | | 820 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 062.00 | 85 372.00 | | 182 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 440.00 | 61 335.00 | | 106 440.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | 1 826.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 075.00 | 148 533.00 | | 290 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 063.00 | 875 093.00 | | 1 111 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 162.00 | | 39 005.00 | 452 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 094.00 | 484 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 094.00 | 411 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 495.00 | | 23 720.00 | 394 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15 285.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 307.00 | 14 368.00 | 7 094.00 | 363 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 726.00 | 14 368.00 | 7 094.00 | 356 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 097.00 | 3 628.00 | 469.00 | 4 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 097.00 | 3 628.00 | 469.00 | 4 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 097.00 | 3 628.00 | 469.00 | 4 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 062.00 | 182 062.00 | | 182 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 81 933.00 | 81 933.00 | | 81 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 121.00 | 104 121.00 | | 104 121.00 |
VW T.V.A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 775.00 | 289 775.00 | | 289 775.00 |