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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AN Terrains | 5 806.00 | 2 913.00 | 2 893.00 | 5 806.00 |
AP Constructions | 31 279.00 | 21 045.00 | 10 234.00 | 31 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 835.00 | 100 137.00 | 25 697.00 | 125 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 742.00 | 199 543.00 | 42 198.00 | 241 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 329.00 | 330 220.00 | 132 108.00 | 462 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
BN En cours de production de biens | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BT Marchandises | 67 824.00 | | 67 824.00 | 67 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 698.00 | 4 097.00 | 137 601.00 | 141 698.00 |
BZ Autres créances | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
CF Disponibilités | 322 143.00 | | 322 143.00 | 322 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 892.00 | 4 097.00 | 629 795.00 | 633 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 220.00 | 334 317.00 | 761 904.00 | 1 096 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395 091.00 | 351 191.00 | | 395 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 265.00 | 43 900.00 | | 79 265.00 |
DL TOTAL (I) | 584 356.00 | 505 091.00 | | 584 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | 69 167.00 | | 53 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 910.00 | 82 559.00 | | 113 910.00 |
EA Autres dettes | 10 530.00 | 1 457.00 | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 548.00 | 153 183.00 | | 177 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 904.00 | 658 274.00 | | 761 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 156.00 | | | 452 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 489.00 | | | 394 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 634.00 | 30 556.00 | 5 970.00 | 305 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 052.00 | 30 556.00 | 5 970.00 | 299 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 141 698.00 | 141 698.00 | | 141 698.00 |
VP Divers | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 910.00 | 113 910.00 | | 113 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 599.00 | 171 599.00 | | 171 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 548.00 | 177 548.00 | | 177 548.00 |