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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AN Terrains | 5 806.00 | 3 300.00 | 2 506.00 | 5 806.00 |
AP Constructions | 31 279.00 | 23 014.00 | 8 265.00 | 31 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 835.00 | 109 059.00 | 16 776.00 | 125 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 572.00 | 207 785.00 | 35 786.00 | 243 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 158.00 | 349 740.00 | 114 419.00 | 464 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
BN En cours de production de biens | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
BT Marchandises | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 002.00 | 4 097.00 | 127 906.00 | 132 002.00 |
BZ Autres créances | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CF Disponibilités | 485 004.00 | | 485 004.00 | 485 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 969.00 | 4 097.00 | 792 872.00 | 796 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 127.00 | 353 836.00 | 907 291.00 | 1 261 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 356.00 | 395 091.00 | | 474 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 748.00 | 79 265.00 | | 69 748.00 |
DL TOTAL (I) | 654 103.00 | 584 356.00 | | 654 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 337.00 | 53 108.00 | | 155 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 911.00 | 113 910.00 | | 96 911.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 10 530.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 188.00 | 177 548.00 | | 253 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 291.00 | 761 904.00 | | 907 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 329.00 | | 3 900.00 | 462 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 464 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 406 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 661.00 | | 3 900.00 | 404 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 220.00 | 21 589.00 | 2 070.00 | 330 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 638.00 | 21 589.00 | 2 070.00 | 323 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 337.00 | 155 337.00 | | 155 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UX Autres créances clients | 132 002.00 | 132 002.00 | | 132 002.00 |
VP Divers | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 911.00 | 96 911.00 | | 96 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 603.00 | 172 603.00 | | 172 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 188.00 | 253 188.00 | | 253 188.00 |