| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AN Terrains | 5 806.00 | 4 074.00 | 1 732.00 | 5 806.00 |
AP Constructions | 35 194.00 | 27 928.00 | 7 266.00 | 35 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 620.00 | 121 931.00 | 6 689.00 | 128 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 876.00 | 202 793.00 | 22 083.00 | 224 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 162.00 | 363 307.00 | 88 855.00 | 452 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 788.00 | | 58 788.00 | 58 788.00 |
BN En cours de production de biens | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BT Marchandises | 88 881.00 | | 88 881.00 | 88 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 084.00 | 4 097.00 | 58 987.00 | 63 084.00 |
BZ Autres créances | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CF Disponibilités | 551 122.00 | | 551 122.00 | 551 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 334.00 | 4 097.00 | 786 238.00 | 790 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 496.00 | 367 404.00 | 875 093.00 | 1 242 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 576 278.00 | 544 103.00 | | 576 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 282.00 | 32 174.00 | | 40 282.00 |
DL TOTAL (I) | 726 560.00 | 686 278.00 | | 726 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 372.00 | 153 053.00 | | 85 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 335.00 | 54 042.00 | | 61 335.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 1 985.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 533.00 | 209 081.00 | | 148 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 093.00 | 895 358.00 | | 875 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 533.00 | 209 081.00 | | 148 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 144.00 | | 1 351.00 | 462 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 332.00 | 452 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 332.00 | 394 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 476.00 | | 1 351.00 | 404 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 139.00 | 14 499.00 | 11 330.00 | 360 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 557.00 | 14 499.00 | 11 330.00 | 353 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 372.00 | 85 372.00 | | 85 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 396.00 | 78 396.00 | | 78 396.00 |
VW T.V.A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 533.00 | 148 533.00 | | 148 533.00 |