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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AN Terrains | 5 806.00 | 3 687.00 | 2 119.00 | 5 806.00 |
AP Constructions | 35 194.00 | 25 190.00 | 10 004.00 | 35 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 269.00 | 116 878.00 | 10 391.00 | 127 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 208.00 | 207 802.00 | 28 407.00 | 236 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 144.00 | 360 139.00 | 102 005.00 | 462 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
BN En cours de production de biens | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BT Marchandises | 91 982.00 | | 91 982.00 | 91 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 793.00 | 4 097.00 | 107 696.00 | 111 793.00 |
BZ Autres créances | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
CF Disponibilités | 466 347.00 | | 466 347.00 | 466 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 450.00 | 4 097.00 | 793 353.00 | 797 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 594.00 | 364 235.00 | 895 358.00 | 1 259 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 544 103.00 | 474 356.00 | | 544 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 174.00 | 69 748.00 | | 32 174.00 |
DL TOTAL (I) | 686 278.00 | 654 103.00 | | 686 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 053.00 | 155 337.00 | | 153 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 042.00 | 96 911.00 | | 54 042.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 939.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 081.00 | 253 188.00 | | 209 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 358.00 | 907 291.00 | | 895 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 158.00 | | 5 349.00 | 464 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 364.00 | 462 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 364.00 | 404 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 491.00 | | 5 349.00 | 406 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 740.00 | 17 764.00 | 7 364.00 | 349 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 158.00 | 17 764.00 | 7 364.00 | 343 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 053.00 | 153 053.00 | | 153 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 111 793.00 | 111 793.00 | | 111 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 136.00 | 156 136.00 | | 156 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 081.00 | 209 081.00 | | 209 081.00 |