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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AN Terrains | 5 806.00 | 2 526.00 | 3 280.00 | 5 806.00 |
AP Constructions | 31 279.00 | 19 024.00 | 12 255.00 | 31 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 377.00 | 91 087.00 | 19 290.00 | 110 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 027.00 | 186 416.00 | 60 611.00 | 247 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 156.00 | 305 634.00 | 146 522.00 | 452 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
BN En cours de production de biens | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BT Marchandises | 81 845.00 | | 81 845.00 | 81 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 656.00 | 2 328.00 | 125 328.00 | 127 656.00 |
BZ Autres créances | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
CF Disponibilités | 182 527.00 | | 182 527.00 | 182 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 080.00 | 2 328.00 | 511 752.00 | 514 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 236.00 | 307 962.00 | 658 274.00 | 966 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 191.00 | 292 182.00 | | 351 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 900.00 | 59 008.00 | | 43 900.00 |
DL TOTAL (I) | 505 091.00 | 461 191.00 | | 505 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 167.00 | 82 804.00 | | 69 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 559.00 | 59 774.00 | | 82 559.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 2 997.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 183.00 | 145 575.00 | | 153 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 274.00 | 606 766.00 | | 658 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 808.00 | | | 445 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 479.00 | | | 381 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 243.00 | | 6 661.00 | 13 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
VP Divers | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 293.00 | 178 293.00 | | 178 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 183.00 | 153 183.00 | | 153 183.00 |