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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 522.00 | 17 477.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 179.00 | 522.00 | 20 656.00 | 21 179.00 |
BT Marchandises | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 985.00 | | 1 084 985.00 | 1 084 985.00 |
BZ Autres créances | 69 741.00 | | 69 741.00 | 69 741.00 |
CF Disponibilités | 99 529.00 | | 99 529.00 | 99 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 062.00 | | 1 288 062.00 | 1 288 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 241.00 | 522.00 | 1 308 719.00 | 1 309 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DG Autres réserves | 130 898.00 | 130 075.00 | | 130 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172.00 | 822.00 | | -172.00 |
DL TOTAL (I) | 179 238.00 | 179 410.00 | | 179 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 410.00 | 14.00 | | 17 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 412.00 | 901 193.00 | | 888 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 548.00 | 64 229.00 | | 76 548.00 |
EA Autres dettes | 11 109.00 | 1 692.00 | | 11 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 480.00 | 967 129.00 | | 1 129 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 719.00 | 1 146 539.00 | | 1 308 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 620.00 | 967 129.00 | | 1 115 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 174 723.00 | 352 955.00 | 6 527 678.00 | 6 174 723.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 204 029.00 | 352 955.00 | 6 556 984.00 | 6 204 029.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 556 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 536 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 000.00 | | | -136 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 556 995.00 | 6 182 169.00 | | 6 556 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557 168.00 | 6 181 346.00 | | 6 557 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172.00 | 822.00 | | -172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179.00 | | 18 000.00 | 3 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 412.00 | 888 412.00 | | 888 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 985.00 | | | 1 084 985.00 |
VB T. V. A. | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 411.00 | 3 551.00 | 13 860.00 | 17 411.00 |
VI Groupe et associés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589.00 | | | 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VP Divers | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 376.00 | 1 159 376.00 | | 1 159 376.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 481.00 | 1 115 621.00 | 13 860.00 | 1 129 481.00 |