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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 125.00 | 14 642.00 | 6 482.00 | 21 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 391.00 | 17 480.00 | 11 910.00 | 29 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 695.00 | 32 123.00 | 21 571.00 | 53 695.00 |
BT Marchandises | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 632.00 | 395.00 | 1 452 237.00 | 1 452 632.00 |
BZ Autres créances | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
CF Disponibilités | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 832.00 | 395.00 | 1 546 437.00 | 1 546 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 527.00 | 32 518.00 | 1 568 009.00 | 1 600 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DG Autres réserves | 148 503.00 | 148 503.00 | | 148 503.00 |
DH Report à nouveau | -25 092.00 | -134 096.00 | | -25 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 232.00 | 109 003.00 | | 43 232.00 |
DL TOTAL (I) | 215 155.00 | 171 923.00 | | 215 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 046.00 | 11 004.00 | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 804.00 | 1 183 323.00 | | 1 276 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 563.00 | 60 846.00 | | 71 563.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 3 259.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 854.00 | 1 258 434.00 | | 1 352 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 009.00 | 1 430 357.00 | | 1 568 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 854.00 | 1 255 387.00 | | 1 352 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 203.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 393 062.00 | 2 094 122.00 | 10 487 184.00 | 8 393 062.00 |
FG Production vendue services | 53 043.00 | | 53 043.00 | 53 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 446 106.00 | 2 094 122.00 | 10 540 228.00 | 8 446 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 543 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 200 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 859.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 495 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 154.00 | 1 659.00 | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 543 718.00 | 8 788 312.00 | | 10 543 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 500 486.00 | 8 679 309.00 | | 10 500 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 232.00 | 109 003.00 | | 43 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 304.00 | | 11 391.00 | 42 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 125.00 | | 11 391.00 | 39 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 263.00 | 9 859.00 | | 22 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 263.00 | 9 859.00 | | 22 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | | | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 804.00 | 1 276 804.00 | | 1 276 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 632.00 | 1 452 632.00 | | 1 452 632.00 |
VB T. V. A. | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 222.00 | 1 479 222.00 | | 1 479 222.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 854.00 | 1 352 854.00 | | 1 352 854.00 |