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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 125.00 | 10 417.00 | 10 707.00 | 21 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 11 845.00 | 6 154.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 304.00 | 22 263.00 | 20 040.00 | 42 304.00 |
BT Marchandises | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 339.00 | 395.00 | 1 212 944.00 | 1 213 339.00 |
BZ Autres créances | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
CF Disponibilités | 125 423.00 | | 125 423.00 | 125 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 711.00 | 395.00 | 1 410 316.00 | 1 410 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 015.00 | 22 658.00 | 1 430 357.00 | 1 453 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DG Autres réserves | 148 503.00 | 148 503.00 | | 148 503.00 |
DH Report à nouveau | -134 096.00 | | | -134 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 003.00 | -134 096.00 | | 109 003.00 |
DL TOTAL (I) | 171 923.00 | 62 920.00 | | 171 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 004.00 | 37 470.00 | | 11 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 323.00 | 1 191 330.00 | | 1 183 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 846.00 | 55 226.00 | | 60 846.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 434.00 | 1 284 027.00 | | 1 258 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 357.00 | 1 346 947.00 | | 1 430 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 387.00 | 1 273 226.00 | | 1 255 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 16 042.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 550 007.00 | 1 176 112.00 | 8 726 119.00 | 7 550 007.00 |
FG Production vendue services | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 607 584.00 | 1 176 112.00 | 8 783 697.00 | 7 607 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 785 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 416 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 678 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 659.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 788 312.00 | 7 006 646.00 | | 8 788 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 679 309.00 | 7 140 742.00 | | 8 679 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 003.00 | -134 096.00 | | 109 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 438.00 | 7 825.00 | | 14 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 438.00 | 7 825.00 | | 14 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | | | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | | | 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 323.00 | 1 183 323.00 | | 1 183 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 339.00 | 1 213 339.00 | | 1 213 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 800.00 | 7 753.00 | 3 047.00 | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 756.00 | 1 261 756.00 | | 1 261 756.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 434.00 | 1 255 387.00 | 3 047.00 | 1 258 434.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |