| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 325.00 | 22 282.00 | 3 042.00 | 25 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 391.00 | 24 591.00 | 4 799.00 | 29 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 895.00 | 46 873.00 | 11 021.00 | 57 895.00 |
BT Marchandises | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 951.00 | 7 069.00 | 947 882.00 | 954 951.00 |
BZ Autres créances | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CF Disponibilités | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 342.00 | 7 069.00 | 1 042 273.00 | 1 049 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 237.00 | 53 942.00 | 1 053 294.00 | 1 107 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DG Autres réserves | 193 016.00 | 166 643.00 | | 193 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 904.00 | 26 373.00 | | 56 904.00 |
DL TOTAL (I) | 298 433.00 | 241 529.00 | | 298 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 977.00 | 1 042 847.00 | | 694 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 877.00 | 55 547.00 | | 59 877.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 2 482.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 861.00 | 1 100 877.00 | | 754 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 294.00 | 1 342 406.00 | | 1 053 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 661.00 | 1 100 877.00 | | 754 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 901 291.00 | 314 145.00 | 6 215 436.00 | 5 901 291.00 |
FG Production vendue services | 61 785.00 | | 61 785.00 | 61 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 963 076.00 | 314 145.00 | 6 277 221.00 | 5 963 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 279 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 216 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 222 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 279 630.00 | 6 531 947.00 | | 6 279 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222 726.00 | 6 505 573.00 | | 6 222 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 904.00 | 26 373.00 | | 56 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 179.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 895.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 716.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 498.00 | 5 375.00 | | 41 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 498.00 | 5 375.00 | | 41 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 978.00 | 694 978.00 | | 694 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 947 494.00 | 947 494.00 | | 947 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VB T. V. A. | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 935.00 | 978 935.00 | | 978 935.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 861.00 | 754 861.00 | | 754 861.00 |