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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 325.00 | 19 185.00 | 6 139.00 | 25 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 391.00 | 22 312.00 | 7 078.00 | 29 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 895.00 | 41 498.00 | 16 396.00 | 57 895.00 |
BT Marchandises | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 494.00 | 7 069.00 | 1 164 425.00 | 1 171 494.00 |
BZ Autres créances | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
CF Disponibilités | 79 234.00 | | 79 234.00 | 79 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 078.00 | 7 069.00 | 1 326 009.00 | 1 333 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 973.00 | 48 567.00 | 1 342 406.00 | 1 390 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DG Autres réserves | 166 643.00 | 148 503.00 | | 166 643.00 |
DH Report à nouveau | | -25 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 373.00 | 43 232.00 | | 26 373.00 |
DL TOTAL (I) | 241 529.00 | 215 155.00 | | 241 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 847.00 | 1 276 804.00 | | 1 042 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 547.00 | 71 563.00 | | 55 547.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 1 439.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 877.00 | 1 352 854.00 | | 1 100 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 406.00 | 1 568 009.00 | | 1 342 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 877.00 | 1 352 854.00 | | 1 100 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 507 404.00 | 963 538.00 | 8 470 942.00 | 7 507 404.00 |
FG Production vendue services | 60 991.00 | | 60 991.00 | 60 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 568 396.00 | 963 538.00 | 8 531 934.00 | 7 568 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 531 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 299 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 674.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 505 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 531 947.00 | 10 543 718.00 | | 8 531 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 505 573.00 | 10 500 486.00 | | 8 505 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 373.00 | 43 232.00 | | 26 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 695.00 | | 4 200.00 | 53 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 516.00 | | 4 200.00 | 50 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 123.00 | 9 375.00 | | 32 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 123.00 | 9 375.00 | | 32 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395.00 | 6 674.00 | | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | 6 674.00 | | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | 6 674.00 | | 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 847.00 | 1 042 847.00 | | 1 042 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 036.00 | 1 164 036.00 | | 1 164 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VB T. V. A. | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 883.00 | 1 209 883.00 | | 1 209 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 877.00 | 1 100 877.00 | | 1 100 877.00 |