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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 125.00 | 1 967.00 | 19 157.00 | 21 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 4 645.00 | 13 354.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 304.00 | 6 613.00 | 35 690.00 | 42 304.00 |
BT Marchandises | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 459.00 | | 806 459.00 | 806 459.00 |
BZ Autres créances | 62 696.00 | | 62 696.00 | 62 696.00 |
CF Disponibilités | 154 012.00 | | 154 012.00 | 154 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 483.00 | | 1 042 483.00 | 1 042 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 787.00 | 6 613.00 | 1 078 174.00 | 1 084 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DG Autres réserves | 130 898.00 | 130 898.00 | | 130 898.00 |
DH Report à nouveau | -172.00 | | | -172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 777.00 | -172.00 | | 17 777.00 |
DL TOTAL (I) | 197 016.00 | 179 238.00 | | 197 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 973.00 | 17 410.00 | | 31 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 583.00 | 888 412.00 | | 768 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 920.00 | 76 548.00 | | 77 920.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 11 109.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 158.00 | 1 129 480.00 | | 881 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 174.00 | 1 308 719.00 | | 1 078 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 729.00 | 1 115 620.00 | | 859 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 348 558.00 | 332 974.00 | 6 681 532.00 | 6 348 558.00 |
FG Production vendue services | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 378 442.00 | 332 974.00 | 6 711 416.00 | 6 378 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 714 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 713 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 701 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372.00 | -136 000.00 | | 4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 719 302.00 | 6 556 995.00 | | 6 719 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 701 524.00 | 6 557 168.00 | | 6 701 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 777.00 | -172.00 | | 17 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 179.00 | | 21 125.00 | 21 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 21 125.00 | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523.00 | 6 091.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | 6 091.00 | | 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 584.00 | 768 584.00 | | 768 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 806 459.00 | | | 806 459.00 |
VB T. V. A. | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 973.00 | 10 544.00 | 21 429.00 | 31 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VP Divers | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 460.00 | 873 460.00 | | 873 460.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 158.00 | 859 729.00 | 21 429.00 | 881 158.00 |