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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 125.00 | 6 192.00 | 14 932.00 | 21 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 8 245.00 | 9 754.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 304.00 | 14 438.00 | 27 865.00 | 42 304.00 |
BT Marchandises | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 753.00 | 395.00 | 1 201 358.00 | 1 201 753.00 |
BZ Autres créances | 69 005.00 | | 69 005.00 | 69 005.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 477.00 | 395.00 | 1 319 082.00 | 1 319 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 781.00 | 14 833.00 | 1 346 947.00 | 1 361 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DG Autres réserves | 148 503.00 | 130 898.00 | | 148 503.00 |
DH Report à nouveau | | -172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 096.00 | 17 777.00 | | -134 096.00 |
DL TOTAL (I) | 62 920.00 | 197 016.00 | | 62 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 470.00 | 31 973.00 | | 37 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 330.00 | 768 583.00 | | 1 191 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 226.00 | 77 920.00 | | 55 226.00 |
EA Autres dettes | | 2 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 284 027.00 | 881 158.00 | | 1 284 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 947.00 | 1 078 174.00 | | 1 346 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 226.00 | 859 729.00 | | 1 273 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 255 144.00 | 676 942.00 | 6 932 086.00 | 6 255 144.00 |
FG Production vendue services | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 320 358.00 | 676 942.00 | 6 997 300.00 | 6 320 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 004 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 160 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 140 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 417.00 | 3 507.00 | | 7 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 4 372.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 4 372.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | 4 372.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 006 646.00 | 6 719 302.00 | | 7 006 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 742.00 | 6 701 524.00 | | 7 140 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 096.00 | 17 777.00 | | -134 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 613.00 | 7 825.00 | | 6 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 613.00 | 7 825.00 | | 6 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 330.00 | 1 191 330.00 | | 1 191 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 753.00 | 1 201 753.00 | | 1 201 753.00 |
VB T. V. A. | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 428.00 | 10 627.00 | 10 801.00 | 21 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VP Divers | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 923.00 | 1 274 923.00 | | 1 274 923.00 |
VW T.V.A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 027.00 | 1 273 226.00 | 10 801.00 | 1 284 027.00 |