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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 4 648.00 | 317.00 | 4 966.00 |
AH Fonds commercial | 95 087.00 | | 95 087.00 | 95 087.00 |
AN Terrains | 61 875.00 | 7 365.00 | 54 509.00 | 61 875.00 |
AP Constructions | 1 981 902.00 | 253 513.00 | 1 728 389.00 | 1 981 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 057.00 | 817 893.00 | 1 054 163.00 | 1 872 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 619.00 | 346 586.00 | 214 033.00 | 560 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 537.00 | 1 430 007.00 | 3 250 529.00 | 4 680 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 549.00 | | 111 549.00 | 111 549.00 |
BN En cours de production de biens | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 874.00 | | 930 874.00 | 930 874.00 |
BZ Autres créances | 80 955.00 | | 80 955.00 | 80 955.00 |
CF Disponibilités | 280 979.00 | | 280 979.00 | 280 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 100.00 | | 1 478 100.00 | 1 478 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 638.00 | 1 430 007.00 | 4 728 630.00 | 6 158 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 881 664.00 | 811 172.00 | | 881 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 963.00 | 70 491.00 | | 215 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 627.00 | 1 431 664.00 | | 1 647 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 858.00 | 2 287 084.00 | | 1 964 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 336.00 | 326 668.00 | | 193 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 418.00 | 397 404.00 | | 351 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 449.00 | 612 377.00 | | 530 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 670.00 | 8 790.00 | | 14 670.00 |
EA Autres dettes | 26 201.00 | 2 847.00 | | 26 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 002.00 | 3 635 172.00 | | 3 081 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 630.00 | 5 066 836.00 | | 4 728 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 546.00 | 14 819 365.00 | | 1 397 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 129 903.00 | |
FM Production stockée | | | 29 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 5 516.00 | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 033.00 | 23 843.00 | | 4 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 340.00 | 77 782.00 | | 4 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 22 239.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 227.00 | 41.00 | | 3 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 574.00 | 22 280.00 | | 3 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | 55 502.00 | | 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 968.00 | 11 314.00 | | 76 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 218 857.00 | 4 169 321.00 | | 5 218 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 002 894.00 | 4 098 830.00 | | 5 002 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 963.00 | 70 491.00 | | 215 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 893.00 | | 135 559.00 | 4 569 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 43 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 914.00 | 4 680 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 154.00 | 4 537 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 053.00 | | | 100 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 424 979.00 | | 134 305.00 | 4 424 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 860.00 | | 1 253.00 | 44 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 171.00 | 400 523.00 | 21 687.00 | 1 051 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | 1 050.00 | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 573.00 | 399 472.00 | 21 687.00 | 1 047 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 336.00 | 133 336.00 | 60 000.00 | 193 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 418.00 | 351 418.00 | | 351 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 564.00 | 142 564.00 | | 142 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 908.00 | 128 908.00 | | 128 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
UX Autres créances clients | 930 874.00 | | | 930 874.00 |
VB T. V. A. | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959 900.00 | 336 444.00 | 954 954.00 | 1 959 900.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 909.00 | | | 454 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 447.00 | | | 41 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 619.00 | 1 041 500.00 | 38 119.00 | 1 079 619.00 |
VW T.V.A. | 197 735.00 | 197 735.00 | | 197 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 002.00 | 1 397 546.00 | 1 014 954.00 | 3 081 002.00 |