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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
AH Fonds commercial | 95 087.00 | | 95 087.00 | 95 087.00 |
AN Terrains | 103 275.00 | 10 291.00 | 92 984.00 | 103 275.00 |
AP Constructions | 1 981 902.00 | 339 892.00 | 1 642 010.00 | 1 981 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902 091.00 | 1 066 973.00 | 835 117.00 | 1 902 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 452.00 | 391 828.00 | 172 624.00 | 564 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 909 266.00 | | 909 266.00 | 909 266.00 |
AX Avances et acomptes | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 647 056.00 | 1 813 951.00 | 3 833 104.00 | 5 647 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 829.00 | | 86 829.00 | 86 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 729.00 | | 960 729.00 | 960 729.00 |
BZ Autres créances | 262 614.00 | | 262 614.00 | 262 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 854 846.00 | | 854 846.00 | 854 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 195.00 | | 2 229 195.00 | 2 229 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 251.00 | 1 813 951.00 | 6 062 299.00 | 7 876 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 957 627.00 | 881 664.00 | | 957 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 917.00 | 215 963.00 | | 299 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 545.00 | 1 647 627.00 | | 1 807 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 594.00 | 1 964 858.00 | | 1 628 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 965.00 | 193 404.00 | | 987 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 057.00 | 351 418.00 | | 346 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 265.00 | 530 449.00 | | 522 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769 871.00 | 14 670.00 | | 769 871.00 |
EA Autres dettes | | 26 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 254 754.00 | 3 081 002.00 | | 4 254 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 062 299.00 | 4 728 630.00 | | 6 062 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 309.00 | 1 397 546.00 | | 2 063 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 052 756.00 | |
FM Production stockée | | | 60.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 132 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 943.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | 307.00 | | 2 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 233.00 | 4 033.00 | | 158 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 993.00 | 4 340.00 | | 160 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 346.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 460.00 | 3 227.00 | | 158 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 135.00 | 3 574.00 | | 159 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858.00 | 766.00 | | 1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 788.00 | 76 968.00 | | 93 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 109.00 | 5 218 857.00 | | 5 295 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 191.00 | 5 002 894.00 | | 4 995 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 917.00 | 215 963.00 | | 299 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 537.00 | | 1 124 978.00 | 4 680 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 73 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 460.00 | 5 647 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 760.00 | 5 473 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 053.00 | | | 100 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 537 130.00 | | 1 091 678.00 | 4 537 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 353.00 | | 33 299.00 | 43 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 007.00 | 383 943.00 | | 1 430 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 648.00 | 317.00 | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 359.00 | 383 626.00 | | 1 425 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 986 666.00 | 66 666.00 | 691 500.00 | 986 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 057.00 | 346 057.00 | | 346 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 520.00 | 158 520.00 | | 158 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 614.00 | 123 614.00 | | 123 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769 871.00 | 769 871.00 | | 769 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
UX Autres créances clients | 960 729.00 | | | 960 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | | | 911.00 |
VB T. V. A. | 149 990.00 | | | 149 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 456.00 | 352 010.00 | 730 269.00 | 1 623 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 114.00 | | | 463 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 924.00 | 1 243 391.00 | 70 533.00 | 1 313 924.00 |
VW T.V.A. | 210 213.00 | 210 213.00 | | 210 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 754.00 | 2 063 309.00 | 1 421 769.00 | 4 254 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |