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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 516.00 | 5 390.00 | 5 125.00 | 10 516.00 |
AH Fonds commercial | 95 087.00 | | 95 087.00 | 95 087.00 |
AN Terrains | 150 239.00 | 32 628.00 | 117 610.00 | 150 239.00 |
AP Constructions | 3 356 657.00 | 867 713.00 | 2 488 943.00 | 3 356 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 822.00 | 1 903 923.00 | 488 898.00 | 2 392 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 629.00 | 333 231.00 | 310 398.00 | 643 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 635 370.00 | | 635 370.00 | 635 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 370 051.00 | 3 142 888.00 | 4 227 162.00 | 7 370 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 581.00 | | 125 581.00 | 125 581.00 |
BN En cours de production de biens | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 922.00 | 2 380.00 | 1 102 542.00 | 1 104 922.00 |
BZ Autres créances | 148 389.00 | | 148 389.00 | 148 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 033.00 | | 450 033.00 | 450 033.00 |
CF Disponibilités | 1 691 187.00 | | 1 691 187.00 | 1 691 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 298.00 | 2 380.00 | 3 594 918.00 | 3 597 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 967 349.00 | 3 145 268.00 | 7 822 081.00 | 10 967 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 590.00 | 1 247 257.00 | | 1 267 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 827.00 | 20 333.00 | | 358 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 417.00 | 1 817 590.00 | | 2 176 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 268 829.00 | 3 543 119.00 | | 3 268 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 500.00 | 742 802.00 | | 1 226 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 701.00 | 326 937.00 | | 353 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 269.00 | 504 580.00 | | 639 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 534.00 | | | 156 534.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 645 663.00 | 5 117 439.00 | | 5 645 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 822 081.00 | 6 935 029.00 | | 7 822 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 226 500.00 | | | 1 226 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 823 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 823 430.00 | |
FM Production stockée | | | -7 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | 10 193.00 | | 2 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 496.00 | 7 500.00 | | 218 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 550.00 | 19 859.00 | | 220 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 290.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 935.00 | | | 165 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 065.00 | 290.00 | | 166 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 484.00 | 19 569.00 | | 54 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 536.00 | -120.00 | | 123 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 771.00 | 4 321 724.00 | | 5 079 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 944.00 | 4 301 390.00 | | 4 720 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 827.00 | 20 333.00 | | 358 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 951 580.00 | | 774 196.00 | 6 951 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 725.00 | 7 370 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 725.00 | 7 178 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 053.00 | | 5 550.00 | 100 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 805 805.00 | | 728 639.00 | 6 805 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 721.00 | | 40 006.00 | 45 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965 630.00 | 367 048.00 | 189 790.00 | 2 965 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | 424.00 | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960 664.00 | 366 623.00 | 189 790.00 | 2 960 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226 500.00 | 198 000.00 | 553 500.00 | 1 226 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 701.00 | 353 701.00 | | 353 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 669.00 | 160 669.00 | | 160 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 252.00 | 90 252.00 | | 90 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 416.00 | 123 416.00 | | 123 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 534.00 | 156 534.00 | | 156 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 066.00 | 1 102 066.00 | | 1 102 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 262 300.00 | 344 857.00 | 2 249 383.00 | 3 262 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 801 475.00 | | | 801 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 295.00 | | | 590 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 903.00 | 97 903.00 | | 97 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 272.00 | 1 280 828.00 | 74 444.00 | 1 355 272.00 |
VW T.V.A. | 225 846.00 | 225 846.00 | | 225 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 663.00 | 1 699 721.00 | 2 802 883.00 | 5 645 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |